财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 761.46 328.51 25.11 -6.17 1023.38
本期利润(万元) 1253.73 1188.97 -215.28 -267.09 2610.03
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.14 -0.02 -0.02 0.10
加权平均净值利润率(%) 12.50 0.00 -1.65 0.00 10.07
期末可供分配利润(万元) 656.77 0.00 -79.79 0.00 89.43
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 -0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 4292.31 6111.33 11952.93 13349.53 14121.87
期末基金份额净值(元) 1.18 1.12 0.99 0.99 1.01
本期净值增长率(%) 17.32 0.00 -1.29 0.00 4.31
累计净值增长率(%) 18.07 0.00 -0.66 0.00 0.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 471.85 1460.89 2007.27 1871.37 9347.23
交易性金融资产(万元) 4103.38 9183.02 10976.04 15327.71 30831.32
其中:股票投资(万元) 4103.38 9183.02 10976.04 15327.71 30831.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.95 12.34 15.28 18.93 48.81
应付托管费(万元) 0.82 2.06 2.55 3.15 8.13
资产总计(万元) 4779.53 12388.51 14645.16 18104.06 48277.11
负债合计(万元) 86.30 59.64 60.98 144.19 91.42
所有者权益合计(万元) 4693.24 12328.87 14584.18 17959.86 48185.69
未分配利润(万元) 714.42 -85.67 89.19 -163.16 -1763.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.96 19.86 63.61 42.01 187.32
投资收益(万元) 944.90 108.37 1408.09 986.78 389.62
公允价值变动收益(万元) 500.46 -248.46 1603.84 1590.54 -1726.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1470.32 -120.23 3075.53 2619.32 -1149.58
管理人报酬(万元) 125.77 80.27 327.11 227.96 508.26
托管费(万元) 20.96 13.38 54.52 37.99 84.71
其它费用(万元) 11.95 8.66 17.55 10.01 16.07
费用合计(万元) 160.53 103.14 403.23 278.36 613.07
利润总额(万元) 1309.79 -223.36 2672.31 2340.96 -1762.64
净利润(万元) 1309.79 -223.36 2672.31 2340.96 -1762.64