我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1030.61 86.27%
债券 101.12 8.46%
银行存款和结算备付金 61.67 5.16%
其他资产 1.20 0.10%
资产总值:1194.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.81 90.40 7.15%
中国平安 601318 2.10 85.70 6.78%
宁波银行 002142 3.80 78.39 6.20%
平安银行 000001 7.10 74.69 5.91%
建设银行 601939 10.69 73.45 5.81%
工商银行 601398 12.99 68.58 5.43%
保利发展 600048 6.80 62.08 4.91%
贵州茅台 600519 0.03 51.09 4.04%
万科A 000002 4.56 41.04 3.25%
邮储银行 601658 8.40 39.90 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 55.63%
制造业 0.02 14.09%
房地产业 0.01 9.66%
科学研究和技术服务业 0.00 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.20%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.21 89.23 6.90%
中国平安 601318 2.10 84.63 6.55%
宁波银行 002142 3.80 76.42 5.91%
保利发展 600048 6.80 67.32 5.21%
建设银行 601939 10.29 67.00 5.18%
平安银行 000001 7.10 66.67 5.16%
美的集团 000333 1.21 65.95 5.10%
工商银行 601398 12.49 59.69 4.62%
贵州茅台 600519 0.03 51.78 4.01%
万科A 000002 4.56 47.70 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 50.94%
制造业 0.02 16.35%
房地产业 0.01 10.38%
科学研究和技术服务业 0.00 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.00 101.12 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.12 8.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%