光大保德信欣鑫混合C(001904)_资产配置

光大保德信欣鑫混合C001904EVERBRIGHT PRAMERICA XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1282.89	91.56%
债券	80.89	5.77%
银行存款和结算备付金	32.52	2.32%
其他资产	4.80	0.34%

资产总值：1401.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	4.05	95.54	6.88%
国泰海通	601211	4.54	93.30	6.72%
宁波银行	002142	3.29	92.42	6.66%
招商银行	600036	2.13	89.56	6.45%
建设银行	601939	9.57	88.83	6.40%
中国平安	601318	1.27	86.87	6.26%
中信证券	600030	2.85	81.82	5.90%
平安银行	000001	6.95	79.30	5.71%
工商银行	601398	9.15	72.54	5.23%
中国银河	601881	3.87	60.84	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	81.52%
制造业	0.01	5.44%
科学研究和技术服务业	0.00	1.91%
采矿业	0.00	1.68%
房地产业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.95	107.46	7.25%
华泰证券	601688	4.11	89.47	6.03%
宁波银行	002142	3.29	86.95	5.86%
招商银行	600036	2.13	85.96	5.80%
工商银行	601398	11.50	83.93	5.66%
国泰海通	601211	4.44	83.78	5.65%
建设银行	601939	9.72	83.71	5.64%
中信证券	600030	2.65	79.23	5.34%
平安银行	000001	6.95	78.81	5.31%
中国银河	601881	3.87	68.77	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	77.79%
制造业	0.01	6.44%
科学研究和技术服务业	0.00	2.11%
采矿业	0.00	2.07%
房地产业	0.00	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.95	108.19	8.10%
招商银行	600036	2.13	97.75	7.32%
建设银行	601939	9.72	91.77	6.87%
工商银行	601398	11.50	87.27	6.53%
宁波银行	002142	3.18	87.00	6.51%
平安银行	000001	6.95	83.89	6.28%
华泰证券	601688	2.99	53.25	3.99%
国泰海通	601211	2.65	50.77	3.80%
邮储银行	601658	8.80	48.14	3.60%
中国银河	601881	2.60	44.59	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	69.43%
制造业	0.01	9.64%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%
采矿业	0.00	1.44%
房地产业	0.00	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.95	100.68	8.22%
招商银行	600036	2.13	92.09	7.52%
建设银行	601939	10.29	90.88	7.42%
宁波银行	002142	3.18	82.11	6.70%
工商银行	601398	11.50	79.22	6.47%
平安银行	000001	6.95	78.26	6.39%
华泰证券	601688	2.99	49.45	4.04%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	3.82%
邮储银行	601658	8.80	45.85	3.74%
国泰海通	601211	2.65	45.58	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	69.04%
制造业	0.01	11.88%
科学研究和技术服务业	0.00	2.20%
房地产业	0.00	1.51%
采矿业	0.00	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.80	80.89	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.89	5.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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