光大保德信吉鑫混合C(003118)_资产配置

光大保德信吉鑫混合C003118EVERBRIGHT PRAMERICA JIXIN FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	804.15	74.23%
银行存款和结算备付金	275.12	25.39%
其他资产	4.12	0.38%

资产总值：1083.39万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	6.25	61.56	2.12%
顺丰控股	002352	1.36	61.32	2.11%
迈瑞医疗	300760	0.19	56.96	1.96%
深信服	300454	0.41	46.43	1.60%
科大讯飞	002230	0.61	41.46	1.43%
科沃斯	603486	0.43	33.44	1.15%
金山办公	688111	0.07	31.83	1.09%
伟测科技	688372	0.20	30.98	1.07%
北京君正	300223	0.34	30.03	1.03%
中科创达	300496	0.30	28.91	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.11%
建筑业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.11%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	2.37	78.80	2.09%
深信服	300454	0.53	78.42	2.08%
宋城演艺	300144	4.65	75.66	2.01%
顺丰控股	002352	1.36	75.32	2.00%
迈瑞医疗	300760	0.24	74.81	1.99%
用友网络	600588	2.93	73.69	1.96%
东方雨虹	002271	2.18	72.99	1.94%
万华化学	600309	0.75	71.91	1.91%
中国铁建	601186	7.70	69.38	1.84%
华测检测	300012	3.33	68.27	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.80%
制造业	0.02	5.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
建筑业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	1.07	184.68	1.67%
万科A	000002	10.00	182.00	1.64%
华测检测	300012	8.00	178.40	1.61%
迈瑞医疗	300760	0.55	173.78	1.57%
顺丰控股	002352	3.00	173.28	1.57%
中航光电	002179	2.96	170.97	1.54%
用友网络	600588	7.00	169.19	1.53%
深信服	300454	1.50	168.82	1.52%
隆平高科	000998	10.00	160.70	1.45%
华特达因	000915	3.50	159.25	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.33%
房地产业	0.02	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
农、林、牧、渔业	0.02	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.32%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	25.00	445.75	1.45%
迈瑞医疗	300760	1.30	388.70	1.26%
中航光电	002179	6.30	365.40	1.19%
北方华创	002371	1.30	361.92	1.18%
平安银行	000001	30.00	355.20	1.16%
科大讯飞	002230	10.50	344.61	1.12%
比亚迪	002594	1.30	327.61	1.07%
隆平高科	000998	23.00	317.63	1.03%
宋城演艺	300144	25.00	300.00	0.98%
顺丰控股	002352	6.00	283.32	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.89%
金融业	0.09	2.85%
农、林、牧、渔业	0.05	1.66%
房地产业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%
采矿业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	4.50	452.68	42.69%
23国债16	2.50	249.79	23.56%
23国债04	1.00	101.68	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	804.15	75.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。