光大保德信风格轮动混合C(007499)_财务情况

光大保德信风格轮动混合C007499EVERBRIGHT PRUDENTIAL STYLE ROTATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-5.20	-780.03	-839.16	276.93	-76.42
本期利润(万元)	16.85	-834.30	-911.51	670.15	-62.90
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.37	-0.27	0.10	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-28.82	0.00	6.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27.29	0.00	1632.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	162.16	146.86	2631.82	5712.15	5218.79
期末基金份额净值(元)	1.37	1.23	1.27	1.40	1.44
本期净值增长率(%)	0.00	-12.29	0.00	1.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.48	0.00	45.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	197.19	929.46	848.56	1875.95	2216.47
交易性金融资产(万元)	1543.53	9694.20	10015.08	18124.32	26012.71
其中：股票投资(万元)	1543.53	9694.20	10015.08	18122.90	26012.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.75	10.29	17.71	26.95	36.13
应付托管费(万元)	0.29	1.72	2.95	4.49	6.02
资产总计(万元)	1755.97	10659.01	10926.96	20076.16	28693.70
负债合计(万元)	46.76	81.15	77.23	93.54	379.57
所有者权益合计(万元)	1709.22	10577.86	10849.73	19982.61	28314.13
未分配利润(万元)	107.92	2456.86	2901.03	4822.68	9519.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.47	6.52	4.06	12.57	7.74
投资收益(万元)	-1447.06	480.25	913.55	-6397.60	-6054.61
公允价值变动收益(万元)	27.05	621.79	529.25	-1294.21	1673.02
其它收入(万元)	12.23	8.02	0.53	9.87	7.42
收入合计(万元)	-1406.31	1116.58	1447.40	-7669.36	-4366.43
管理人报酬(万元)	31.84	219.67	149.12	465.86	276.17
托管费(万元)	5.31	36.61	24.85	77.64	46.03
其它费用(万元)	10.32	19.86	9.86	19.86	9.85
费用合计(万元)	53.20	316.30	213.49	649.36	383.59
利润总额(万元)	-1459.51	800.28	1233.91	-8318.73	-4750.02
净利润(万元)	-1459.51	800.28	1233.91	-8318.73	-4750.02

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