财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.19 |
10.51 |
50.50 |
21.17 |
12.86 |
| 本期利润(万元) |
35.93 |
-19.65 |
48.44 |
24.86 |
13.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
0.52 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
0.00 |
31.76 |
0.00 |
10.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
219.33 |
0.00 |
84.81 |
0.00 |
46.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.27 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394.15 |
531.46 |
174.23 |
189.44 |
129.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.03 |
1.97 |
1.86 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
15.20 |
0.00 |
39.51 |
0.00 |
11.73 |
| 累计净值增长率(%) |
136.07 |
0.00 |
104.92 |
0.00 |
64.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.55 |
110.41 |
136.29 |
137.15 |
197.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2332.27 |
1638.72 |
1629.56 |
1581.66 |
1543.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2332.27 |
1638.72 |
1629.56 |
1581.66 |
1543.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
1.78 |
1.71 |
1.77 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.30 |
0.29 |
0.30 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
2581.11 |
1763.09 |
1772.10 |
1724.16 |
1755.97 |
| 负债合计(万元) |
25.72 |
15.12 |
14.56 |
23.64 |
46.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2555.39 |
1747.97 |
1757.54 |
1700.52 |
1709.22 |
| 未分配利润(万元) |
1281.88 |
735.14 |
480.23 |
319.45 |
107.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.54 |
0.25 |
1.82 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
362.98 |
583.16 |
182.65 |
-1276.47 |
-1447.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.89 |
27.20 |
24.49 |
119.02 |
27.05 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
0.89 |
0.08 |
12.33 |
12.23 |
| 收入合计(万元) |
314.11 |
611.79 |
207.47 |
-1143.30 |
-1406.31 |
| 管理人报酬(万元) |
16.43 |
20.89 |
10.24 |
42.02 |
31.84 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
3.48 |
1.71 |
7.00 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
9.35 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
20.13 |
25.01 |
12.22 |
64.40 |
53.20 |
| 利润总额(万元) |
293.97 |
586.78 |
195.25 |
-1207.70 |
-1459.51 |
| 净利润(万元) |
293.97 |
586.78 |
195.25 |
-1207.70 |
-1459.51 |
