财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.55 |
158.98 |
481.25 |
231.38 |
186.53 |
| 本期利润(万元) |
-61.40 |
-19.59 |
558.41 |
318.41 |
220.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
433.90 |
0.00 |
434.02 |
0.00 |
236.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4178.97 |
4708.92 |
5303.62 |
5607.15 |
6635.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.74 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
11.59 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
7.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2610.22 |
86.63 |
83.25 |
28.64 |
254.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4399.80 |
7159.16 |
9786.72 |
13657.86 |
17372.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1465.93 |
1648.68 |
1535.33 |
1822.51 |
1872.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2933.87 |
5510.48 |
8251.39 |
11835.35 |
15500.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
6.08 |
7.50 |
9.69 |
12.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.52 |
1.88 |
2.42 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
9675.47 |
9038.98 |
11349.06 |
13976.66 |
18508.83 |
| 负债合计(万元) |
2548.89 |
217.25 |
121.33 |
77.90 |
129.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
7126.57 |
8821.73 |
11227.74 |
13898.76 |
18379.83 |
| 未分配利润(万元) |
686.20 |
997.10 |
723.72 |
495.30 |
161.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.89 |
11.69 |
5.25 |
21.84 |
13.21 |
| 投资收益(万元) |
318.56 |
940.18 |
394.08 |
576.13 |
137.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-389.80 |
132.80 |
62.63 |
83.87 |
-24.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-61.35 |
1084.67 |
461.96 |
681.85 |
126.03 |
| 管理人报酬(万元) |
31.99 |
89.18 |
49.62 |
155.76 |
89.46 |
| 托管费(万元) |
8.00 |
22.29 |
12.41 |
38.94 |
22.37 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
19.88 |
10.40 |
22.77 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
54.58 |
150.66 |
83.39 |
255.55 |
145.78 |
| 利润总额(万元) |
-115.93 |
934.01 |
378.57 |
426.30 |
-19.75 |
| 净利润(万元) |
-115.93 |
934.01 |
378.57 |
426.30 |
-19.75 |
