资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45158.98 88.52%
债券 2890.01 5.66%
银行存款和结算备付金 2933.33 5.75%
其他资产 35.44 0.07%
资产总值:51017.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.27 3615.20 7.18%
精测电子 300567 10.99 3490.42 6.93%
拓荆科技 688072 3.09 2720.21 5.40%
深信服 300454 27.17 2614.14 5.19%
海光信息 688041 6.84 2532.30 5.03%
中芯国际 00981 28.81 2236.90 4.44%
北方华创 002371 2.48 2193.71 4.35%
思瑞浦 688536 5.85 2130.18 4.23%
浙江荣泰 603119 30.02 1991.39 3.95%
宁德时代 300750 4.87 1913.96 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 66.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 16.59%
信息技术 0.22 4.44%
金融业 0.10 2.03%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.71 1682.40 4.33%
阿里巴巴-W 09988 14.55 1528.37 3.94%
福晶科技 002222 22.39 1522.97 3.92%
海光信息 688041 6.72 1413.77 3.64%
华鲁恒升 600426 31.87 1153.69 2.97%
拓荆科技 688072 3.09 1144.34 2.95%
三生制药 01530 57.10 1141.43 2.94%
深信服 300454 10.50 1068.06 2.75%
佛塑科技 000973 55.69 1019.13 2.62%
四方股份 601126 22.35 962.84 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 55.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.09%
医疗保健 0.15 3.98%
非日常生活消费品 0.15 3.94%
信息技术 0.08 2.16%
采矿业 0.08 2.10%
原材料 0.06 1.62%
科学研究和技术服务业 0.04 1.02%
金融业 0.04 0.95%
工业 0.04 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 28.60 2890.01 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2890.01 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%