资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34561.63 90.45%
债券 2513.16 6.58%
银行存款和结算备付金 137.81 0.36%
其他资产 999.42 2.62%
资产总值:38212.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 8.00 2086.16 5.48%
中芯国际 00981 37.46 1950.19 5.12%
中际旭创 300308 2.38 1924.09 5.05%
北方华创 002371 3.04 1872.55 4.92%
浪潮信息 000977 25.97 1712.20 4.50%
思瑞浦 688536 4.93 1612.31 4.23%
长川科技 300604 6.66 1597.00 4.19%
招商轮船 601872 78.55 1582.78 4.16%
深信服 300454 10.46 1437.96 3.78%
拓荆科技 688072 2.24 1430.78 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.54%
信息技术 0.26 6.84%
医疗保健 0.19 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.25%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
采矿业 0.02 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.27 3615.20 7.18%
精测电子 300567 10.99 3490.42 6.93%
拓荆科技 688072 3.09 2720.21 5.40%
深信服 300454 27.17 2614.14 5.19%
海光信息 688041 6.84 2532.30 5.03%
中芯国际 00981 28.81 2236.90 4.44%
北方华创 002371 2.48 2193.71 4.35%
思瑞浦 688536 5.85 2130.18 4.23%
浙江荣泰 603119 30.02 1991.39 3.95%
宁德时代 300750 4.87 1913.96 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 66.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 16.59%
信息技术 0.22 4.44%
金融业 0.10 2.03%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 24.80 2513.16 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2513.16 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%