国泰景气优选混合A(012880)_资产配置

国泰景气优选混合A012880CATHAY PACIFIC BOOM PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15562.92	75.88%
债券	1338.75	6.53%
银行存款和结算备付金	2646.89	12.91%
其他资产	960.20	4.68%

资产总值：20508.76万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	5.09	1158.63	5.70%
仙琚制药	002332	45.72	521.67	2.57%
华测导航	300627	14.73	439.69	2.16%
耐普矿机	300818	15.62	398.41	1.96%
中直股份	600038	9.18	377.39	1.86%
国睿科技	600562	27.62	377.29	1.86%
华能国际	600011	35.62	342.66	1.69%
中国中车	601766	42.93	322.40	1.59%
万达电影	002739	26.42	319.42	1.57%
九典制药	300705	11.77	314.68	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	53.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.74%
金融业	0.05	2.23%
建筑业	0.04	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.57%
公用事业	0.02	1.07%
能源	0.02	0.94%
非日常生活消费品	0.02	0.92%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.27	1241.17	5.56%
华能国际	600011	71.24	668.23	2.99%
仙琚制药	002332	62.28	583.56	2.61%
北方华创	002371	1.67	510.35	2.29%
威胜信息	688100	13.85	479.05	2.15%
新奥股份	600803	18.07	349.84	1.57%
威海广泰	002111	31.53	343.32	1.54%
时代新材	600458	29.18	342.87	1.54%
华测导航	300627	12.10	340.25	1.52%
九典制药	300705	8.41	315.55	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	52.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	13.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.06%
采矿业	0.03	1.52%
科学研究和技术服务业	0.03	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.77%
批发和零售业	0.02	0.68%
建筑业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.92	1555.45	5.84%
百润股份	002568	57.18	1407.24	5.28%
九典制药	300705	20.59	684.07	2.57%
仙琚制药	002332	50.81	648.84	2.44%
铂力特	688333	4.78	554.51	2.08%
巨人网络	002558	42.28	471.00	1.77%
国能日新	301162	8.92	462.76	1.74%
苑东生物	688513	6.17	393.62	1.48%
弘信电子	300657	18.14	351.73	1.32%
华测导航	300627	11.14	345.44	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	58.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	12.94%
科学研究和技术服务业	0.08	3.12%
金融业	0.02	0.85%
批发和零售业	0.02	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.47	1656.44	5.89%
九典制药	300705	60.36	1426.86	5.07%
百润股份	002568	48.46	1397.15	4.97%
华测导航	300627	21.14	620.34	2.21%
铂力特	688333	4.78	564.56	2.01%
国能日新	301162	9.57	541.27	1.92%
巨人网络	002558	37.94	490.94	1.75%
南华期货	603093	35.21	457.73	1.63%
工业富联	601138	22.65	446.20	1.59%
中国联通	600050	81.42	399.77	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	50.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	21.23%
金融业	0.16	5.83%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.89%
采矿业	0.03	1.23%
房地产业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
建筑业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	13.00	1320.30	6.49%
志特转债	0.11	9.30	0.05%
岱美转债	0.07	9.15	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1320.30	6.49%
可转债	18.45	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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