资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12841.05 83.32%
债券 799.99 5.19%
银行存款和结算备付金 1758.05 11.41%
其他资产 13.18 0.09%
资产总值:15412.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.53 673.10 4.46%
东山精密 002384 2.54 666.37 4.42%
水晶光电 002273 16.48 584.71 3.88%
中富电路 300814 2.76 564.42 3.74%
立昂微 605358 7.25 562.60 3.73%
圣邦股份 300661 3.35 480.66 3.19%
立讯精密 002475 5.40 380.16 2.52%
晶方科技 603005 6.77 364.70 2.42%
兆易创新 603986 0.41 334.15 2.22%
天孚通信 300394 1.10 333.55 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 81.92%
批发和零售业 0.02 1.10%
信息技术 0.01 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
医疗保健 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.09%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 47.77 809.70 5.44%
宝信软件 600845 23.84 548.32 3.68%
海兴电力 603556 11.04 362.21 2.43%
胜蓝股份 300843 5.86 312.05 2.10%
艾罗能源 688717 2.64 309.31 2.08%
海螺水泥 600585 13.16 304.79 2.05%
林洋能源 601222 47.51 291.24 1.96%
中顺洁柔 002511 34.70 290.44 1.95%
中控技术 688777 4.29 276.45 1.86%
华虹宏力 688347 2.60 275.81 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 58.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.59%
采矿业 0.04 2.97%
科学研究和技术服务业 0.03 1.85%
租赁和商务服务业 0.03 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.22%
医疗保健 0.01 0.94%
建筑业 0.01 0.49%
农、林、牧、渔业 0.01 0.40%
非日常生活消费品 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.60 761.25 5.05%
皓元转债 0.05 15.22 0.10%
鼎通转债 0.12 11.70 0.08%
伯25转债 0.04 5.72 0.04%
应流转债 0.01 2.91 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 761.25 5.05%
可转债 38.74 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%