财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
549.87 |
251.73 |
443.46 |
307.10 |
128.16 |
| 本期利润(万元) |
1207.66 |
-97.78 |
494.45 |
397.19 |
147.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.03 |
0.28 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.58 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
10.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
477.19 |
0.00 |
-42.78 |
0.00 |
-289.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4112.07 |
3898.53 |
1231.46 |
1660.32 |
1324.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
40.39 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
11.44 |
| 累计净值增长率(%) |
35.67 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-17.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1681.29 |
1558.09 |
3573.31 |
2283.80 |
2594.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
13641.04 |
19135.48 |
18692.66 |
18411.25 |
16901.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
12841.05 |
17943.30 |
17520.51 |
18398.99 |
15562.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
799.99 |
1192.17 |
1172.15 |
12.26 |
1338.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.39 |
21.33 |
21.52 |
22.23 |
20.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
3.55 |
3.59 |
3.70 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
15412.27 |
20957.31 |
22563.35 |
21309.50 |
20508.76 |
| 负债合计(万元) |
335.36 |
216.32 |
336.05 |
74.24 |
173.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
15076.91 |
20740.99 |
22227.30 |
21235.25 |
20335.59 |
| 未分配利润(万元) |
4148.86 |
-305.77 |
-4390.82 |
-7170.54 |
-10560.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
11.15 |
6.27 |
17.98 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
2755.59 |
6248.44 |
2286.07 |
-2638.13 |
-5171.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3135.83 |
625.22 |
323.96 |
511.42 |
323.40 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
2.05 |
0.25 |
0.35 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
5897.91 |
6886.85 |
2616.55 |
-2108.38 |
-4841.14 |
| 管理人报酬(万元) |
97.81 |
271.42 |
131.18 |
254.64 |
132.75 |
| 托管费(万元) |
16.30 |
45.24 |
21.86 |
42.44 |
22.13 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.17 |
7.26 |
14.66 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
130.82 |
338.53 |
163.69 |
318.55 |
166.74 |
| 利润总额(万元) |
5767.09 |
6548.32 |
2452.86 |
-2426.93 |
-5007.88 |
| 净利润(万元) |
5767.09 |
6548.32 |
2452.86 |
-2426.93 |
-5007.88 |
