国泰景气优选混合C(012881)_财务情况

国泰景气优选混合C012881CATHAY PACIFIC BOOM PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-63.59	549.87	251.73	443.46	307.10
本期利润(万元)	-833.34	1207.66	-97.78	494.45	397.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.35	0.33	-0.03	0.28	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	30.58	0.00	31.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	477.19	0.00	-42.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	-0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	2440.74	4112.07	3898.53	1231.46	1660.32
期末基金份额净值(元)	1.04	1.36	0.97	0.97	0.99
本期净值增长率(%)	0.00	40.39	0.00	31.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.67	0.00	-3.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1681.29	1558.09	3573.31	2283.80	2594.44
交易性金融资产(万元)	13641.04	19135.48	18692.66	18411.25	16901.67
其中：股票投资(万元)	12841.05	17943.30	17520.51	18398.99	15562.92
其中：债券投资(万元)	799.99	1192.17	1172.15	12.26	1338.75
应付管理人报酬(万元)	14.39	21.33	21.52	22.23	20.67
应付托管费(万元)	2.40	3.55	3.59	3.70	3.44
资产总计(万元)	15412.27	20957.31	22563.35	21309.50	20508.76
负债合计(万元)	335.36	216.32	336.05	74.24	173.18
所有者权益合计(万元)	15076.91	20740.99	22227.30	21235.25	20335.59
未分配利润(万元)	4148.86	-305.77	-4390.82	-7170.54	-10560.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.77	11.15	6.27	17.98	6.58
投资收益(万元)	2755.59	6248.44	2286.07	-2638.13	-5171.32
公允价值变动收益(万元)	3135.83	625.22	323.96	511.42	323.40
其它收入(万元)	2.73	2.05	0.25	0.35	0.19
收入合计(万元)	5897.91	6886.85	2616.55	-2108.38	-4841.14
管理人报酬(万元)	97.81	271.42	131.18	254.64	132.75
托管费(万元)	16.30	45.24	21.86	42.44	22.13
其它费用(万元)	7.01	14.17	7.26	14.66	8.25
费用合计(万元)	130.82	338.53	163.69	318.55	166.74
利润总额(万元)	5767.09	6548.32	2452.86	-2426.93	-5007.88
净利润(万元)	5767.09	6548.32	2452.86	-2426.93	-5007.88

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