财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.87 |
194.54 |
3765.17 |
2467.22 |
-1.23 |
| 本期利润(万元) |
3267.85 |
-209.23 |
5673.99 |
6251.58 |
-18.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.56 |
-0.09 |
1.22 |
0.65 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.36 |
0.00 |
78.35 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2557.89 |
0.00 |
2312.22 |
0.00 |
874.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7891.68 |
3910.10 |
4997.39 |
11199.28 |
4403.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
1.81 |
1.92 |
2.00 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
90.36 |
0.00 |
52.06 |
0.00 |
7.92 |
| 累计净值增长率(%) |
232.09 |
0.00 |
74.45 |
0.00 |
23.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1982.37 |
1289.48 |
807.06 |
135.13 |
239.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
22388.36 |
10460.31 |
8663.68 |
6261.36 |
2933.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
21106.89 |
9732.28 |
8191.61 |
5845.54 |
2761.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1281.46 |
728.03 |
472.07 |
415.82 |
171.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.32 |
12.37 |
9.22 |
6.87 |
3.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
2.06 |
1.54 |
1.15 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
24731.23 |
11917.01 |
9546.93 |
6578.41 |
3176.59 |
| 负债合计(万元) |
1273.50 |
257.87 |
167.77 |
115.17 |
50.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
23457.73 |
11659.14 |
9379.16 |
6463.24 |
3125.75 |
| 未分配利润(万元) |
16978.63 |
5534.90 |
2457.85 |
1297.05 |
-294.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
1.08 |
2.58 |
0.79 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
6113.36 |
37.28 |
-315.24 |
-752.61 |
-719.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1979.38 |
371.36 |
1172.68 |
156.66 |
471.60 |
| 其它收入(万元) |
137.95 |
10.52 |
23.70 |
4.90 |
25.78 |
| 收入合计(万元) |
8234.32 |
420.24 |
883.73 |
-590.26 |
-220.46 |
| 管理人报酬(万元) |
153.76 |
48.38 |
51.55 |
20.05 |
58.13 |
| 托管费(万元) |
25.63 |
8.06 |
8.59 |
3.34 |
9.69 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
6.80 |
8.98 |
5.92 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
221.39 |
69.39 |
72.36 |
29.44 |
74.12 |
| 利润总额(万元) |
8012.93 |
350.85 |
811.37 |
-619.70 |
-294.58 |
| 净利润(万元) |
8012.93 |
350.85 |
811.37 |
-619.70 |
-294.58 |
