资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64732.72 84.11%
债券 4755.40 6.18%
银行存款和结算备付金 7064.27 9.18%
其他资产 408.47 0.53%
资产总值:76960.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 96.97 6678.72 8.76%
科伦博泰生物-B 06990 17.55 6216.96 8.15%
三生制药 01530 262.75 5738.42 7.53%
百济神州 688235 14.73 3955.51 5.19%
科伦药业 002422 115.43 3387.91 4.44%
恒瑞医药 600276 51.68 3078.74 4.04%
药明康德 603259 32.05 2905.01 3.81%
泽璟制药 688266 24.88 2306.11 3.02%
阳光诺和 688621 34.39 2137.48 2.80%
苑东生物 688513 31.01 1908.59 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 41.53%
医疗保健 2.35 30.80%
科学研究和技术服务业 0.96 12.55%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 106.35 9360.00 9.79%
科伦博泰生物-B 06990 19.55 9174.26 9.60%
石药集团 01093 851.80 7286.83 7.62%
三生制药 01530 232.25 6361.19 6.65%
中国生物制药 01177 795.40 5911.14 6.18%
荣昌生物 688331 43.53 5088.31 5.32%
药明康德 603259 42.36 4745.59 4.96%
恒瑞医药 600276 58.00 4150.10 4.34%
阳光诺和 688621 42.76 2823.75 2.95%
泽璟制药 688266 24.88 2811.36 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.07 42.59%
制造业 3.58 37.45%
科学研究和技术服务业 1.18 12.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.40 4755.40 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4755.40 6.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%