资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58495.29 92.93%
债券 3526.62 5.60%
银行存款和结算备付金 878.32 1.40%
其他资产 44.48 0.07%
资产总值:62944.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 37.91 4720.17 7.52%
信达生物 01801 59.38 4105.08 6.54%
科伦博泰生物 06990 9.94 3767.51 6.00%
荣昌生物 688331 28.64 3730.95 5.95%
百济神州 688235 13.96 3555.48 5.67%
科伦药业 002422 71.54 2755.78 4.39%
康诺亚-B 02162 34.15 2098.51 3.34%
恒瑞医药 600276 39.54 2057.81 3.28%
信立泰 002294 63.82 2035.22 3.24%
阳光诺和 688621 32.62 1791.38 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 48.15%
医疗保健 1.44 22.92%
科学研究和技术服务业 1.36 21.62%
卫生和社会工作 0.03 0.52%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 14.48 5881.15 7.95%
信达生物 01801 61.98 4645.80 6.28%
信立泰 002294 65.46 4013.35 5.42%
药明康德 603259 39.98 3922.04 5.30%
荣昌生物 688331 30.21 3890.17 5.26%
百济神州 688235 14.73 3439.94 4.65%
科伦药业 002422 75.43 2616.72 3.54%
恒瑞医药 600276 41.68 2301.72 3.11%
阳光诺和 688621 34.39 2207.29 2.98%
映恩生物-B 09606 7.88 2052.51 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 45.29%
医疗保健 1.91 25.86%
科学研究和技术服务业 1.32 17.85%
卫生和社会工作 0.04 0.53%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 34.90 3526.62 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3526.62 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%