我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1134.71 |
-1211.79 |
-1208.66 |
-663.00 |
15.69 |
| 本期利润(万元) |
-1643.91 |
-1473.29 |
-210.03 |
399.43 |
-349.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.33 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2332.52 |
0.00 |
-941.77 |
0.00 |
-1166.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18117.18 |
19722.19 |
21713.59 |
21548.49 |
24968.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.96 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.52 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
696.33 |
0.00 |
761.04 |
0.00 |
758.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1870.02 |
1461.03 |
1276.55 |
1202.68 |
1283.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
17068.99 |
20297.91 |
23746.22 |
21052.34 |
24305.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
11658.79 |
14580.25 |
17264.09 |
15319.26 |
17790.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5410.20 |
5717.66 |
6482.13 |
5733.08 |
6514.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.06 |
22.11 |
30.97 |
29.55 |
29.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
3.69 |
5.16 |
4.92 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
18972.22 |
21787.51 |
25032.34 |
22278.25 |
25672.93 |
| 负债合计(万元) |
855.04 |
73.92 |
64.17 |
67.22 |
142.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
18117.18 |
21713.59 |
24968.18 |
22211.03 |
25530.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2332.52 |
-941.77 |
-1166.95 |
-835.64 |
589.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
5.68 |
2.41 |
5.07 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
-994.06 |
-819.16 |
231.78 |
1638.39 |
1037.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-509.20 |
998.64 |
-365.43 |
-2450.14 |
-592.50 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
6.91 |
1.62 |
10.47 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
-1497.71 |
192.05 |
-129.62 |
-796.20 |
454.69 |
| 管理人报酬(万元) |
117.63 |
329.19 |
181.01 |
357.91 |
179.99 |
| 托管费(万元) |
19.60 |
54.86 |
30.17 |
59.65 |
30.00 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.03 |
8.94 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
146.20 |
402.08 |
220.12 |
435.59 |
218.93 |
| 利润总额(万元) |
-1643.91 |
-210.03 |
-349.74 |
-1231.79 |
235.76 |
| 净利润(万元) |
-1643.91 |
-210.03 |
-349.74 |
-1231.79 |
235.76 |
