我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.97 0.08%
债券 1097.07 90.66%
银行存款和结算备付金 111.34 9.20%
其他资产 0.78 0.06%
资产总值:1210.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中邮科技 688648 0.01 0.33 0.03%
京仪装备 688652 0.01 0.24 0.02%
康希通信 688653 0.02 0.29 0.02%
上海汽配 603107 0.01 0.12 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中邮科技 688648 0.01 0.31 0.02%
康希通信 688653 0.02 0.28 0.02%
京仪装备 688652 0.01 0.20 0.01%
上海汽配 603107 0.01 0.10 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.30 233.47 19.43%
24国债09 1.60 161.25 13.42%
23国债27 1.20 123.36 10.27%
21广铁03 1.00 103.28 8.60%
23国债20 1.00 100.74 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 618.82 51.51%
企业债 285.32 23.75%
可转债 192.94 16.06%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%