我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.29 |
643.91 |
220.33 |
306.12 |
144.35 |
| 本期利润(万元) |
188.46 |
559.05 |
224.75 |
289.57 |
132.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
563.82 |
0.00 |
294.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20984.72 |
20796.26 |
20751.54 |
20526.79 |
20369.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.00 |
12072.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17552.55 |
11715.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17552.55 |
11715.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.36 |
11.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
20841.79 |
24237.02 |
| 负债合计(万元) |
45.53 |
3710.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
20796.26 |
20526.79 |
| 未分配利润(万元) |
563.82 |
294.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
908.76 |
404.40 |
| 投资收益(万元) |
-45.15 |
8.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.86 |
-16.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
778.75 |
396.63 |
| 管理人报酬(万元) |
143.81 |
70.70 |
| 托管费(万元) |
30.82 |
15.15 |
| 其它费用(万元) |
32.46 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
219.70 |
107.05 |
| 利润总额(万元) |
559.05 |
289.57 |
| 净利润(万元) |
559.05 |
289.57 |
