国联安鑫汇混合A(004129)_财务情况

国联安鑫汇混合A004129UNITED NATIONS SECURITY XIN HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	952.81	56.90	952.47	211.96	428.00
本期利润(万元)	1016.57	-103.13	1822.95	1653.69	203.28
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.01	0.10	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	3.41	0.00	6.49	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	9690.89	0.00	8679.61	0.00	8154.08
期末可供分配份额利润(元)	0.51	0.00	0.46	0.00	0.43
期末基金资产净值(万元)	30458.56	29297.30	29244.57	29277.27	27621.24
期末基金份额净值(元)	1.59	1.54	1.54	1.54	1.46
本期净值增长率(%)	3.46	0.00	6.65	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	63.49	0.00	58.02	0.00	49.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	67.64	63.99	77.92	52.97	340.62
交易性金融资产(万元)	33496.12	26330.54	26851.55	26159.03	24296.13
其中：股票投资(万元)	13681.75	8258.30	8386.97	8495.08	7714.07
其中：债券投资(万元)	19814.37	18072.24	18464.58	17663.95	16582.05
应付管理人报酬(万元)	19.88	14.88	13.57	13.91	12.89
应付托管费(万元)	4.97	3.72	3.39	3.48	3.22
资产总计(万元)	41981.76	29338.57	27651.91	27458.37	26073.89
负债合计(万元)	51.15	87.18	27.63	37.31	27.26
所有者权益合计(万元)	41930.61	29251.39	27624.28	27421.05	26046.63
未分配利润(万元)	15381.82	10264.34	8642.05	8438.78	7084.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.70	17.11	7.95	22.01	9.06
投资收益(万元)	1054.66	1168.42	533.67	815.64	259.91
公允价值变动收益(万元)	49.96	870.52	-224.75	997.85	109.25
其它收入(万元)	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1125.47	2056.06	316.87	1835.50	378.22
管理人报酬(万元)	93.63	168.56	81.55	157.55	77.45
托管费(万元)	23.41	42.14	20.39	39.39	19.36
其它费用(万元)	10.57	21.15	11.02	22.30	11.09
费用合计(万元)	131.63	232.93	113.58	220.53	108.60
利润总额(万元)	993.83	1823.12	203.29	1614.96	269.62
净利润(万元)	993.83	1823.12	203.29	1614.96	269.62

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