| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.29 | 126.28 | 1.42 | 123.47 | 108.49 |
| 本期利润(万元) | -0.03 | 118.45 | 0.52 | 116.46 | 103.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 238.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71.27 | 63.25 | 81.71 | 805.70 | 18324.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 74.13 | 0.00 | 69.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 21.68 | 19.49 | 123.22 | 72.00 | 12.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 308.36 | 765.62 | 28648.67 | 22003.93 | 666.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 308.36 | 765.62 | 28648.67 | 22003.93 | 666.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.16 | 0.56 | 16.68 | 4.09 | 0.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.09 | 2.78 | 0.68 | 0.07 |
| 资产总计(万元) | 366.09 | 1127.93 | 32595.53 | 26667.00 | 869.92 |
| 负债合计(万元) | 16.90 | 11.26 | 1158.28 | 108.87 | 11.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 349.19 | 1116.67 | 31437.24 | 26558.13 | 858.91 |
| 未分配利润(万元) | 142.43 | 366.60 | 10196.31 | 11327.36 | 385.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.93 | 6.45 | 24.34 | 4.23 | 0.30 |
| 投资收益(万元) | 196.13 | 190.05 | 370.12 | 8.94 | 8.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | -10.00 | -8.64 | 16.63 | 9.03 | -24.90 |
| 其它收入(万元) | 1.39 | 1.31 | 69.68 | 0.15 | 1.78 |
| 收入合计(万元) | 194.44 | 189.17 | 480.77 | 22.36 | -14.69 |
| 管理人报酬(万元) | 45.57 | 44.44 | 119.86 | 5.79 | 6.54 |
| 托管费(万元) | 7.59 | 7.41 | 19.98 | 0.97 | 1.09 |
| 其它费用(万元) | 5.70 | 11.45 | 22.90 | 4.46 | 8.85 |
| 费用合计(万元) | 62.28 | 66.14 | 171.14 | 12.16 | 19.05 |
| 利润总额(万元) | 132.16 | 123.03 | 309.63 | 10.20 | -33.74 |
| 净利润(万元) | 132.16 | 123.03 | 309.63 | 10.20 | -33.74 |