我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.13 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.37 |
557.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
25547.31 |
62290.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6416.85 |
7369.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
19130.46 |
54920.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.50 |
29.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
26232.51 |
64008.22 |
| 负债合计(万元) |
772.72 |
3023.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
25459.80 |
60985.22 |
| 未分配利润(万元) |
453.40 |
977.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1555.64 |
626.06 |
| 投资收益(万元) |
740.04 |
50.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.02 |
463.51 |
| 其它收入(万元) |
6.00 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
2851.70 |
1145.70 |
| 管理人报酬(万元) |
264.23 |
113.92 |
| 托管费(万元) |
44.04 |
18.99 |
| 其它费用(万元) |
39.61 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
407.59 |
168.18 |
| 利润总额(万元) |
2444.12 |
977.52 |
| 净利润(万元) |
2444.12 |
977.52 |
