财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4723.49 |
2642.09 |
2284.96 |
4436.89 |
-5094.27 |
| 本期利润(万元) |
7747.29 |
-539.71 |
8931.04 |
5788.95 |
480.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.04 |
0.59 |
0.35 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.08 |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
781.90 |
0.00 |
-5152.13 |
0.00 |
-12225.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18743.73 |
15917.24 |
25916.24 |
25435.04 |
19113.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
1.80 |
1.89 |
1.69 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
55.41 |
0.00 |
43.98 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
77.92 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
-18.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26191.75 |
55266.27 |
47965.64 |
33715.52 |
35270.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
665398.49 |
556353.18 |
464440.81 |
551293.70 |
555560.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
656217.00 |
554636.02 |
464440.81 |
551293.70 |
553528.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
9181.48 |
1717.16 |
0.00 |
0.00 |
2031.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
601.54 |
582.83 |
493.14 |
644.47 |
621.47 |
| 应付托管费(万元) |
100.26 |
97.14 |
82.19 |
107.41 |
103.58 |
| 资产总计(万元) |
704838.86 |
619986.58 |
523812.73 |
585280.51 |
591717.02 |
| 负债合计(万元) |
13445.98 |
17319.56 |
2021.39 |
1774.93 |
1557.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
691392.88 |
602667.02 |
521791.34 |
583505.58 |
590159.94 |
| 未分配利润(万元) |
459254.50 |
287518.20 |
138372.61 |
142508.57 |
76246.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.97 |
169.69 |
95.33 |
172.71 |
103.77 |
| 投资收益(万元) |
144519.12 |
42938.80 |
-134643.87 |
-36041.82 |
-27813.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135312.89 |
171292.40 |
152442.04 |
9093.68 |
-94711.92 |
| 其它收入(万元) |
328.91 |
310.36 |
123.64 |
280.58 |
77.27 |
| 收入合计(万元) |
280226.89 |
214711.26 |
18017.14 |
-26494.85 |
-122344.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3598.15 |
6537.55 |
3169.67 |
7597.47 |
3896.50 |
| 托管费(万元) |
599.69 |
1089.59 |
528.28 |
1266.24 |
649.42 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
23.19 |
11.32 |
22.64 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
4253.11 |
7737.00 |
3748.05 |
9069.55 |
4651.95 |
| 利润总额(万元) |
275973.78 |
206974.26 |
14269.09 |
-35564.41 |
-126996.18 |
| 净利润(万元) |
275973.78 |
206974.26 |
14269.09 |
-35564.41 |
-126996.18 |
