我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.43 |
-9522.82 |
-721.82 |
-6836.80 |
49.42 |
| 本期利润(万元) |
-5360.97 |
-19740.96 |
-6110.07 |
-12640.80 |
-4570.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.53 |
-0.15 |
-0.41 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.75 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15106.48 |
0.00 |
-12570.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48629.52 |
49529.07 |
63044.98 |
56700.20 |
54028.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.38 |
1.39 |
1.54 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.13 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66962.87 |
111274.13 |
62686.63 |
90181.26 |
137357.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
668580.76 |
717973.74 |
938121.19 |
1073718.13 |
1243939.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
660087.34 |
716872.55 |
936611.13 |
1072389.94 |
1238492.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
8493.42 |
1101.19 |
1510.06 |
1328.20 |
5447.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
744.40 |
993.75 |
1299.38 |
1330.78 |
1583.24 |
| 应付托管费(万元) |
124.07 |
165.63 |
216.56 |
221.80 |
263.87 |
| 资产总计(万元) |
737112.56 |
829623.14 |
1001638.04 |
1166828.93 |
1382419.93 |
| 负债合计(万元) |
1959.30 |
1993.58 |
2260.25 |
6316.88 |
40151.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
735153.26 |
827629.57 |
999377.79 |
1160512.05 |
1342268.32 |
| 未分配利润(万元) |
206274.72 |
292535.98 |
476468.98 |
661908.68 |
945260.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
323.99 |
172.94 |
302.13 |
177.23 |
1776.82 |
| 投资收益(万元) |
-124851.61 |
-89330.31 |
-50205.98 |
-47629.39 |
365255.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138724.80 |
-94554.37 |
-225824.94 |
-28306.17 |
-303356.33 |
| 其它收入(万元) |
219.05 |
150.50 |
400.21 |
217.55 |
1750.47 |
| 收入合计(万元) |
-263033.37 |
-183561.23 |
-275328.57 |
-75540.78 |
65426.80 |
| 管理人报酬(万元) |
11611.85 |
6881.49 |
16458.78 |
8286.42 |
21033.06 |
| 托管费(万元) |
1935.31 |
1146.92 |
2743.13 |
1381.07 |
3505.51 |
| 其它费用(万元) |
22.00 |
10.98 |
22.55 |
11.16 |
31.37 |
| 费用合计(万元) |
13796.51 |
8144.42 |
19443.21 |
9777.49 |
27237.22 |
| 利润总额(万元) |
-276829.88 |
-191705.66 |
-294771.78 |
-85318.27 |
38189.58 |
| 净利润(万元) |
-276829.88 |
-191705.66 |
-294771.78 |
-85318.27 |
38189.58 |
