资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76524.78 30.37%
债券 152514.22 60.52%
银行存款和结算备付金 22419.99 8.90%
其他资产 555.26 0.22%
资产总值:252014.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 182.95 9547.19 3.55%
汇川技术 300124 155.65 8078.31 3.00%
晶泰控股 02228 800.00 5617.50 2.09%
腾讯控股 00700 9.75 3607.30 1.34%
中国平安 601318 62.75 3343.95 1.24%
新和成 002001 113.21 2937.80 1.09%
英矽智能 03696 48.00 2476.37 0.92%
北方华创 002371 3.89 2398.28 0.89%
中科曙光 603019 29.30 2329.94 0.87%
中微公司 688012 7.24 2307.61 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 15.44%
医疗保健 0.81 3.01%
日常消费品 0.39 1.46%
通讯业务 0.37 1.37%
金融 0.36 1.33%
金融业 0.33 1.24%
非日常生活消费品 0.31 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.08%
原材料 0.25 0.94%
工业 0.11 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 15.91 14076.45 5.10%
汇川技术 300124 155.65 10324.36 3.74%
晶泰控股 02228 970.00 6445.08 2.34%
中国平安 601318 125.50 5991.37 2.17%
腾讯控股 00700 10.75 4013.00 1.45%
中微公司 688012 7.43 3480.95 1.26%
新和成 002001 113.21 3217.43 1.17%
海光信息 688041 7.22 2673.42 0.97%
中科曙光 603019 22.00 2359.06 0.86%
达梦数据 688692 8.77 2141.20 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 17.43%
医疗保健 0.64 2.34%
金融业 0.60 2.17%
金融 0.49 1.78%
通讯业务 0.41 1.48%
原材料 0.38 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.97%
日常消费品 0.25 0.92%
信息技术 0.25 0.89%
非日常生活消费品 0.15 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东方债01BC 120.00 12102.57 4.50%
26邮政01 90.00 9013.19 3.35%
24甬交投集MTN002 80.00 8198.30 3.05%
26农发11 80.00 8065.49 3.00%
23建行永续债02 60.00 6215.82 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76684.70 28.50%
企业债 37514.05 13.94%
国家债券 454.66 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%