我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134915.52 64.63%
债券 55381.28 26.53%
银行存款和结算备付金 12241.81 5.86%
其他资产 6224.01 2.98%
资产总值:208762.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 2761.34 15104.53 7.27%
保利发展 600048 1151.13 12696.96 6.11%
城建发展 600266 1952.33 11831.12 5.70%
滨江集团 002244 1035.86 11746.65 5.65%
招商蛇口 001979 934.89 11452.40 5.51%
吉祥航空 603885 676.61 9215.38 4.44%
华能国际 600011 1183.13 9121.93 4.39%
成都银行 601838 532.08 8380.32 4.03%
华电国际 600027 1049.30 6285.29 3.03%
贵州茅台 600519 2.81 4911.88 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 6.28 30.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32 11.16%
交通运输、仓储和邮政业 2.14 10.32%
金融业 1.64 7.89%
制造业 0.98 4.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 1673.40 16098.11 8.32%
华电国际 600027 2068.30 14353.99 7.41%
成都银行 601838 833.46 12660.31 6.54%
中国国航 601111 1617.63 11938.12 6.17%
杭州银行 600926 807.76 10541.21 5.44%
吉祥航空 603885 898.83 9878.10 5.10%
南方航空 600029 1653.68 9740.15 5.03%
内蒙华电 600863 2020.68 9375.93 4.84%
皖能电力 000543 1000.84 8857.43 4.58%
中国东航 600115 1924.45 7717.06 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.87 25.15%
交通运输、仓储和邮政业 3.93 20.29%
金融业 3.04 15.69%
制造业 0.52 2.68%
房地产业 0.19 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 78.01 9353.09 4.50%
南银转债 73.68 9262.25 4.46%
南航转债 74.74 9165.77 4.41%
杭银转债 66.26 8057.34 3.88%
苏行转债 61.57 7712.42 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55381.28 26.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%