资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65010.02 64.42%
债券 29344.73 29.08%
银行存款和结算备付金 5984.47 5.93%
其他资产 580.38 0.58%
资产总值:100919.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 17.40 5741.93 5.72%
中微公司 688012 19.58 5556.45 5.54%
中际旭创 300308 8.75 5337.50 5.32%
北方华创 002371 11.17 5125.86 5.11%
德科立 688205 37.25 5120.75 5.10%
兆易创新 603986 23.73 5084.15 5.07%
微导纳米 688147 80.80 5073.65 5.06%
迈为股份 300751 20.16 4152.82 4.14%
长川科技 300604 39.56 4007.82 4.00%
珂玛科技 301611 46.55 3990.73 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.67 56.49%
非日常生活消费品 0.38 3.79%
工业 0.34 3.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 52.35 6906.01 6.37%
四方精创 300468 167.44 6376.12 5.88%
山西汾酒 600809 31.47 6105.49 5.63%
朗新科技 300682 312.98 6093.72 5.62%
贵州茅台 600519 4.08 5891.48 5.44%
五粮液 000858 46.22 5614.32 5.18%
洋河股份 002304 81.63 5545.94 5.12%
晶科科技 601778 1448.02 5415.59 5.00%
极兔速递-W 01519 602.48 5379.51 4.96%
TCL电子 01070 554.70 5317.52 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 32.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05 9.72%
工业 0.54 4.96%
非日常生活消费品 0.53 4.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 36.44 5012.03 5.00%
上银转债 39.32 4995.96 4.98%
重银转债 38.29 4846.17 4.83%
晶能转债 40.26 4832.23 4.82%
G三峡EB2 34.69 4731.20 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28982.56 28.89%
国家债券 362.17 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%