财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.71 |
128.75 |
264.37 |
141.94 |
-5.10 |
| 本期利润(万元) |
140.86 |
37.95 |
610.50 |
572.75 |
20.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.13 |
1.01 |
0.62 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.23 |
0.00 |
43.83 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
69.17 |
0.00 |
-72.14 |
0.00 |
-52.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495.56 |
337.25 |
2664.77 |
3125.40 |
324.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.38 |
2.57 |
2.52 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
23.14 |
0.00 |
41.81 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
31.23 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
-19.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5713.93 |
5452.37 |
4227.84 |
6002.68 |
6344.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
56998.02 |
64750.73 |
60182.82 |
62504.71 |
64462.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
56960.71 |
64750.73 |
60164.65 |
62504.71 |
64462.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
37.30 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.64 |
70.67 |
61.78 |
73.43 |
72.06 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
11.78 |
10.30 |
12.24 |
12.01 |
| 资产总计(万元) |
62841.48 |
70349.90 |
65339.30 |
69386.12 |
70903.11 |
| 负债合计(万元) |
1588.56 |
1230.81 |
367.59 |
853.15 |
479.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
61252.93 |
69119.09 |
64971.71 |
68532.97 |
70423.58 |
| 未分配利润(万元) |
42348.98 |
42756.70 |
31926.57 |
31342.03 |
28977.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
21.46 |
10.33 |
27.18 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
11944.48 |
7986.05 |
-289.05 |
-29835.20 |
-18695.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1531.40 |
18156.42 |
4960.34 |
25207.05 |
7530.89 |
| 其它收入(万元) |
14.46 |
20.84 |
4.09 |
24.48 |
19.25 |
| 收入合计(万元) |
13499.68 |
26184.77 |
4685.72 |
-4576.50 |
-11132.57 |
| 管理人报酬(万元) |
366.17 |
822.60 |
385.12 |
918.68 |
491.13 |
| 托管费(万元) |
61.03 |
137.10 |
64.19 |
153.11 |
81.86 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.95 |
9.91 |
19.83 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
438.21 |
985.23 |
459.96 |
1122.08 |
600.66 |
| 利润总额(万元) |
13061.47 |
25199.54 |
4225.76 |
-5698.57 |
-11733.23 |
| 净利润(万元) |
13061.47 |
25199.54 |
4225.76 |
-5698.57 |
-11733.23 |
