财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4747.30 2785.43 242.52 327.89 -2512.46
本期利润(万元) 5391.78 5322.27 672.06 770.18 571.70
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.35 0.04 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 38.17 0.00 5.08 0.00 4.67
期末可供分配利润(万元) 1637.28 0.00 -2839.26 0.00 -3707.61
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 -0.18 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 14754.44 16679.45 13198.94 13731.05 13297.54
期末基金份额净值(元) 1.12 1.17 0.82 0.83 0.78
本期净值增长率(%) 43.84 0.00 5.24 0.00 5.18
累计净值增长率(%) 12.48 0.00 -17.70 0.00 -21.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 37353.02 9018.22 11601.77 9198.49 10160.47
交易性金融资产(万元) 122494.78 141558.10 142566.39 122045.78 150233.70
其中:股票投资(万元) 122494.78 140768.19 142566.39 122045.78 150233.70
其中:债券投资(万元) 0.00 789.91 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 171.05 148.82 159.25 132.26 159.41
应付托管费(万元) 28.51 24.80 26.54 22.04 26.57
资产总计(万元) 165658.32 154440.67 155947.16 131952.05 160585.68
负债合计(万元) 3092.28 475.85 1593.18 388.98 370.88
所有者权益合计(万元) 162566.04 153964.82 154353.98 131563.07 160214.80
未分配利润(万元) 20578.38 -30130.02 -40235.64 -72544.63 -52995.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 74.64 25.11 62.90 18.55 70.77
投资收益(万元) 55281.78 4165.51 -26178.08 -22467.28 -19283.38
公允价值变动收益(万元) 9176.29 5046.41 35144.99 737.05 2584.47
其它收入(万元) 18.98 1.35 4.33 1.02 2.82
收入合计(万元) 64551.69 9238.38 9034.14 -21710.67 -16625.31
管理人报酬(万元) 1919.89 913.20 1680.27 816.32 2517.02
托管费(万元) 319.98 152.20 280.05 136.05 419.50
其它费用(万元) 22.78 11.47 21.94 10.85 22.70
费用合计(万元) 2319.25 1103.11 2032.74 987.15 3027.25
利润总额(万元) 62232.44 8135.27 7001.40 -22697.81 -19652.56
净利润(万元) 62232.44 8135.27 7001.40 -22697.81 -19652.56