我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-505.88 |
-9357.60 |
-7075.00 |
-48291.17 |
-4734.54 |
| 本期利润(万元) |
-1587.08 |
-6364.59 |
552.95 |
-53675.43 |
-32236.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
-0.22 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2572.36 |
0.00 |
5599.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88920.01 |
101227.12 |
120432.37 |
151458.15 |
163735.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.77 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26596.49 |
13860.19 |
17111.45 |
18954.38 |
62368.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
84960.00 |
152510.13 |
219611.99 |
266708.69 |
110173.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
84960.00 |
152510.13 |
219611.99 |
266708.69 |
110173.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.93 |
218.05 |
289.97 |
365.13 |
170.30 |
| 应付托管费(万元) |
16.79 |
26.17 |
34.80 |
43.82 |
20.46 |
| 资产总计(万元) |
111769.37 |
166464.64 |
239959.07 |
286079.66 |
279771.94 |
| 负债合计(万元) |
571.26 |
737.49 |
2474.79 |
528.40 |
6932.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
111198.11 |
165727.15 |
237484.28 |
285551.26 |
272839.12 |
| 未分配利润(万元) |
-2952.37 |
5998.37 |
39235.75 |
69327.35 |
68187.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.14 |
79.56 |
40.50 |
557.11 |
86.40 |
| 投资收益(万元) |
-9147.42 |
-49216.93 |
-35656.54 |
-1280.68 |
438.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3256.66 |
-5888.53 |
10025.49 |
2322.12 |
805.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5854.62 |
-55025.89 |
-25590.56 |
1598.55 |
1329.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1032.88 |
3222.28 |
1825.44 |
2278.36 |
169.72 |
| 托管费(万元) |
123.95 |
386.67 |
219.05 |
273.40 |
20.37 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
21.97 |
11.17 |
7.65 |
0.36 |
| 费用合计(万元) |
1203.70 |
3740.30 |
2117.95 |
3229.58 |
304.41 |
| 利润总额(万元) |
-7058.32 |
-58766.20 |
-27708.51 |
-1631.03 |
1025.51 |
| 净利润(万元) |
-7058.32 |
-58766.20 |
-27708.51 |
-1631.03 |
1025.51 |
