工银优质精选混合A(487021)_资产配置

工银优质精选混合A487021GONG YIN CREDIT PREMIUM FEATURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30039.07	80.43%
债券	2643.92	7.08%
银行存款和结算备付金	4661.61	12.48%
其他资产	3.98	0.01%

资产总值：37348.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.90	3594.02	9.65%
成都银行	601838	149.81	2037.48	5.47%
长江电力	600900	66.42	1655.85	4.45%
今世缘	603369	25.29	1483.76	3.98%
中国广核	003816	321.93	1300.60	3.49%
中信证券	600030	60.78	1166.98	3.13%
鱼跃医疗	002223	33.16	1137.39	3.05%
药明康德	603259	23.40	1080.83	2.90%
报喜鸟	002154	157.34	936.17	2.51%
邮储银行	601658	195.72	929.67	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.02%
金融业	0.45	12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	10.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.33%
采矿业	0.13	3.59%
科学研究和技术服务业	0.11	2.91%
租赁和商务服务业	0.08	2.17%
农、林、牧、渔业	0.05	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	3247.24	7.50%
药明康德	603259	42.30	3078.10	7.11%
百润股份	002568	90.61	2229.91	5.15%
成都银行	601838	184.82	2081.13	4.81%
老白干酒	600559	69.38	1564.52	3.62%
今世缘	603369	26.88	1310.40	3.03%
东方电缆	603606	25.36	1084.14	2.51%
中航沈飞	600760	25.63	1081.16	2.50%
鱼跃医疗	002223	28.71	992.79	2.29%
巨星农牧	603477	25.59	958.86	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	51.66%
金融业	0.37	8.56%
科学研究和技术服务业	0.33	7.63%
农、林、牧、渔业	0.23	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.53%
房地产业	0.08	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	4038.27	6.62%
药明康德	603259	42.30	3645.83	5.98%
宁波银行	002142	107.67	2893.14	4.74%
泸州老窖	000568	10.76	2331.15	3.82%
成都银行	601838	162.88	2241.30	3.68%
百润股份	002568	71.62	2064.80	3.39%
老白干酒	600559	83.42	1935.34	3.17%
中航沈飞	600760	36.55	1566.25	2.57%
凯莱英	002821	10.13	1536.72	2.52%
鱼跃医疗	002223	43.80	1508.47	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	57.29%
金融业	0.51	8.42%
科学研究和技术服务业	0.43	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.25%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.95%
农、林、牧、渔业	0.11	1.81%
批发和零售业	0.07	1.21%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	4550.63	6.51%
宁波银行	002142	130.79	3309.03	4.74%
百润股份	002568	81.88	2976.33	4.26%
药明康德	603259	46.31	2885.88	4.13%
拓普集团	601689	28.96	2337.07	3.34%
成都银行	601838	189.41	2312.76	3.31%
泸州老窖	000568	10.76	2254.97	3.23%
老白干酒	600559	83.42	2044.62	2.93%
盟升电子	688311	22.86	1598.49	2.29%
鱼跃医疗	002223	43.69	1572.40	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	54.46%
金融业	0.56	8.05%
科学研究和技术服务业	0.46	6.61%
建筑业	0.16	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.89%
农、林、牧、渔业	0.13	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.75%
房地产业	0.10	1.48%
卫生和社会工作	0.03	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	25.90	2643.92	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2643.92	7.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。