资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5858.38 87.98%
债券 589.93 8.86%
银行存款和结算备付金 206.52 3.10%
其他资产 3.68 0.06%
资产总值:6658.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 18.00 588.96 8.88%
宇通客车 600066 13.00 466.18 7.03%
立讯精密 002475 9.00 443.34 6.68%
华泰证券 601688 23.00 409.40 6.17%
中信证券 600030 15.00 360.60 5.43%
拓普集团 601689 5.00 284.00 4.28%
恒立液压 601100 2.50 240.00 3.62%
常熟银行 601128 30.00 214.20 3.23%
中国东航 600115 50.00 212.50 3.20%
三一重工 600031 10.00 192.20 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 48.76%
金融业 0.16 24.79%
采矿业 0.06 8.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.00 758.34 9.66%
华泰证券 601688 23.00 542.57 6.91%
立讯精密 002475 9.00 510.39 6.50%
宁德时代 300750 1.00 367.26 4.68%
阳光电源 300274 1.50 256.56 3.27%
中航沈飞 600760 3.90 218.99 2.79%
中信证券 600030 7.50 215.32 2.74%
海光信息 688041 0.90 201.97 2.57%
徐工机械 000425 17.00 196.86 2.51%
宇通客车 600066 6.00 196.20 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 48.15%
金融业 0.12 14.89%
采矿业 0.08 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.36%
租赁和商务服务业 0.02 2.16%
建筑业 0.02 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 506.64 7.63%
温氏转债 0.67 83.29 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.64 7.63%
可转债 83.29 1.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%