我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7612.86 72.71%
债券 2286.96 21.84%
银行存款和结算备付金 563.21 5.38%
其他资产 7.53 0.07%
资产总值:10470.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.00 543.01 4.47%
海尔智家 600690 15.00 482.25 3.97%
中国建筑 601668 76.00 469.68 3.87%
紫金矿业 601899 25.00 453.50 3.73%
中信证券 600030 15.00 408.00 3.36%
华泰证券 601688 17.50 308.00 2.54%
国泰君安 601211 16.50 304.92 2.51%
恒瑞医药 600276 5.00 261.50 2.15%
五粮液 000858 1.50 243.76 2.01%
万华化学 600309 2.50 228.30 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 23.85%
金融业 0.18 14.85%
建筑业 0.12 9.51%
采矿业 0.09 7.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.97%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.00 529.23 4.61%
紫金矿业 601899 25.00 439.25 3.83%
海尔智家 600690 15.00 425.70 3.71%
中国建筑 601668 76.00 403.56 3.51%
贵州茅台 600519 0.20 293.48 2.56%
中国神华 601088 6.30 279.53 2.43%
中信证券 600030 15.00 273.45 2.38%
中国中铁 601390 39.00 254.28 2.21%
中国电建 601669 41.00 229.19 2.00%
国泰君安 601211 16.50 223.57 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 21.67%
金融业 0.14 12.05%
建筑业 0.11 9.58%
采矿业 0.09 8.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 9.04 1001.84 8.25%
24国债15 3.50 350.89 2.89%
23国债05 2.30 233.90 1.93%
紫银转债 2.00 215.56 1.77%
常银转债 1.70 200.76 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1702.17 14.01%
国家债券 584.79 4.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%