资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6492.78 89.22%
债券 591.49 8.13%
银行存款和结算备付金 190.58 2.62%
其他资产 2.17 0.03%
资产总值:7277.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.00 758.34 9.66%
华泰证券 601688 23.00 542.57 6.91%
立讯精密 002475 9.00 510.39 6.50%
宁德时代 300750 1.00 367.26 4.68%
阳光电源 300274 1.50 256.56 3.27%
中航沈飞 600760 3.90 218.99 2.79%
中信证券 600030 7.50 215.32 2.74%
海光信息 688041 0.90 201.97 2.57%
徐工机械 000425 17.00 196.86 2.51%
宇通客车 600066 6.00 196.20 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 48.15%
金融业 0.12 14.89%
采矿业 0.08 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.36%
租赁和商务服务业 0.02 2.16%
建筑业 0.02 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.00 736.00 8.82%
中国建筑 601668 76.00 414.20 4.97%
宁德时代 300750 0.95 381.90 4.58%
华泰证券 601688 17.50 380.98 4.57%
立讯精密 002475 5.00 323.45 3.88%
科大讯飞 002230 5.00 280.25 3.36%
徐工机械 000425 20.00 230.00 2.76%
海光信息 688041 0.90 227.34 2.73%
中信证券 600030 7.50 224.25 2.69%
蓝思科技 300433 6.00 200.88 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.96%
金融业 0.12 14.34%
采矿业 0.07 8.82%
建筑业 0.06 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.05%
租赁和商务服务业 0.02 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.58%
房地产业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 505.05 6.43%
温氏转债 0.67 86.44 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.05 6.43%
可转债 86.44 1.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%