我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1758.63 |
-6532.76 |
-1560.28 |
-2124.31 |
-643.11 |
| 本期利润(万元) |
11.76 |
-5048.07 |
-2010.82 |
-1444.19 |
84.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
-0.13 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7451.09 |
0.00 |
15458.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24134.14 |
25082.85 |
42673.52 |
38486.12 |
43429.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.57 |
2.68 |
2.81 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.60 |
0.00 |
180.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10465.07 |
18225.17 |
18571.31 |
12922.88 |
17625.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
24526.74 |
31141.37 |
46478.65 |
84176.11 |
67140.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
24526.74 |
31141.37 |
46408.26 |
84082.40 |
66968.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
70.39 |
93.70 |
171.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.71 |
41.76 |
63.26 |
76.30 |
73.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
10.44 |
15.81 |
19.07 |
18.25 |
| 资产总计(万元) |
35035.40 |
50006.52 |
65684.05 |
97375.97 |
85196.98 |
| 负债合计(万元) |
361.84 |
323.40 |
8670.83 |
939.87 |
427.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
34673.56 |
49683.12 |
57013.21 |
96436.10 |
84769.63 |
| 未分配利润(万元) |
20826.77 |
31634.58 |
36874.55 |
68032.56 |
62387.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.79 |
20.26 |
52.78 |
27.76 |
37.89 |
| 投资收益(万元) |
-7938.69 |
-2367.97 |
-15588.14 |
-8917.34 |
6876.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2290.42 |
1016.71 |
-8087.39 |
-564.33 |
1475.77 |
| 其它收入(万元) |
41.34 |
11.56 |
85.41 |
33.80 |
259.83 |
| 收入合计(万元) |
-5558.14 |
-1319.44 |
-23537.33 |
-9420.10 |
8650.07 |
| 管理人报酬(万元) |
522.67 |
278.32 |
847.57 |
426.28 |
534.98 |
| 托管费(万元) |
119.06 |
69.58 |
211.89 |
106.57 |
133.75 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
11.84 |
23.79 |
11.81 |
21.13 |
| 费用合计(万元) |
735.10 |
398.78 |
1193.05 |
602.21 |
1377.02 |
| 利润总额(万元) |
-6293.24 |
-1718.22 |
-24730.38 |
-10022.32 |
7273.05 |
| 净利润(万元) |
-6293.24 |
-1718.22 |
-24730.38 |
-10022.32 |
7273.05 |
