工银新趋势灵活配置混合A(001716)_财务情况

工银新趋势灵活配置混合A001716ICBC THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1285.45	-1770.78	-1758.63	-6532.76	-1560.28
本期利润(万元)	62.41	-341.20	11.76	-5048.07	-2010.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.03	0.00	-0.35	-0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.29	0.00	-12.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6331.32	0.00	7451.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.76	0.00
期末基金资产净值(万元)	27170.21	27930.36	24134.14	25082.85	42673.52
期末基金份额净值(元)	2.55	2.54	2.57	2.57	2.68
本期净值增长率(%)	0.00	-0.86	0.00	-11.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	154.40	0.00	156.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	12993.40	10465.07	18225.17	18571.31	12922.88
交易性金融资产(万元)	22546.80	24526.74	31141.37	46478.65	84176.11
其中：股票投资(万元)	22546.80	24526.74	31141.37	46408.26	84082.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	70.39	93.70
应付管理人报酬(万元)	29.83	29.71	41.76	63.26	76.30
应付托管费(万元)	5.97	5.94	10.44	15.81	19.07
资产总计(万元)	35620.11	35035.40	50006.52	65684.05	97375.97
负债合计(万元)	92.92	361.84	323.40	8670.83	939.87
所有者权益合计(万元)	35527.19	34673.56	49683.12	57013.21	96436.10
未分配利润(万元)	21288.89	20826.77	31634.58	36874.55	68032.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	26.88	48.79	20.26	52.78	27.76
投资收益(万元)	-2217.23	-7938.69	-2367.97	-15588.14	-8917.34
公允价值变动收益(万元)	1956.39	2290.42	1016.71	-8087.39	-564.33
其它收入(万元)	1.70	41.34	11.56	85.41	33.80
收入合计(万元)	-232.26	-5558.14	-1319.44	-23537.33	-9420.10
管理人报酬(万元)	172.16	522.67	278.32	847.57	426.28
托管费(万元)	34.43	119.06	69.58	211.89	106.57
其它费用(万元)	10.52	22.80	11.84	23.79	11.81
费用合计(万元)	241.50	735.10	398.78	1193.05	602.21
利润总额(万元)	-473.76	-6293.24	-1718.22	-24730.38	-10022.32
净利润(万元)	-473.76	-6293.24	-1718.22	-24730.38	-10022.32

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