财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7379.29 1205.82 1849.35 1734.19 -1930.17
本期利润(万元) 9187.26 7909.01 1296.94 1321.03 -513.27
加权平均份额本期利润(元) 1.20 1.06 0.15 0.15 -0.05
加权平均净值利润率(%) 40.61 0.00 5.74 0.00 -2.00
期末可供分配利润(万元) 9956.74 0.00 6250.29 0.00 5139.62
期末可供分配份额利润(元) 1.67 0.00 0.79 0.00 0.58
期末基金资产净值(万元) 22532.07 25524.97 21176.76 22959.01 22509.53
期末基金份额净值(元) 3.77 3.76 2.68 2.68 2.53
本期净值增长率(%) 48.82 0.00 5.80 0.00 -1.25
累计净值增长率(%) 277.10 0.00 168.10 0.00 153.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3266.31 7885.58 3217.89 12993.40 10465.07
交易性金融资产(万元) 26283.71 19796.18 20143.03 22546.80 24526.74
其中:股票投资(万元) 26283.71 19796.18 20143.03 22546.80 24526.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.72 22.54 24.75 29.83 29.71
应付托管费(万元) 4.94 4.51 4.95 5.97 5.94
资产总计(万元) 29660.28 27745.84 29342.52 35620.11 35035.40
负债合计(万元) 250.44 116.57 165.35 92.92 361.84
所有者权益合计(万元) 29409.84 27629.27 29177.17 35527.19 34673.56
未分配利润(万元) 21425.18 17088.19 17411.56 21288.89 20826.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.73 19.67 53.76 26.88 48.79
投资收益(万元) 9891.78 2556.11 -2222.69 -2217.23 -7938.69
公允价值变动收益(万元) 2343.06 -704.96 1911.56 1956.39 2290.42
其它收入(万元) 7.31 1.64 3.52 1.70 41.34
收入合计(万元) 12267.87 1872.45 -253.86 -232.26 -5558.14
管理人报酬(万元) 293.98 144.96 333.24 172.16 522.67
托管费(万元) 58.80 28.99 66.65 34.43 119.06
其它费用(万元) 17.90 9.31 18.76 10.52 22.80
费用合计(万元) 410.97 203.06 464.14 241.50 735.10
利润总额(万元) 11856.90 1669.39 -718.01 -473.76 -6293.24
净利润(万元) 11856.90 1669.39 -718.01 -473.76 -6293.24