工银新趋势灵活配置混合A(001716)_财务情况

工银新趋势灵活配置混合A001716ICBC THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	823.78	1253.68	7379.29	1205.82	1849.35
本期利润(万元)	-2460.55	-3014.07	9187.26	7909.01	1296.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.59	-0.58	1.20	1.06	0.15
加权平均净值利润率(%)	-16.89	0.00	40.61	0.00	5.74
期末可供分配利润(万元)	5114.05	0.00	9956.74	0.00	6250.29
期末可供分配份额利润(元)	1.75	0.00	1.67	0.00	0.79
期末基金资产净值(万元)	9632.77	12298.91	22532.07	25524.97	21176.76
期末基金份额净值(元)	3.29	3.13	3.77	3.76	2.68
本期净值增长率(%)	-12.73	0.00	48.82	0.00	5.80
累计净值增长率(%)	229.10	0.00	277.10	0.00	168.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	998.46	3266.31	7885.58	3217.89	12993.40
交易性金融资产(万元)	13236.37	26283.71	19796.18	20143.03	22546.80
其中：股票投资(万元)	13236.37	26283.71	19796.18	20143.03	22546.80
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.91	24.72	22.54	24.75	29.83
应付托管费(万元)	2.18	4.94	4.51	4.95	5.97
资产总计(万元)	14268.58	29660.28	27745.84	29342.52	35620.11
负债合计(万元)	213.05	250.44	116.57	165.35	92.92
所有者权益合计(万元)	14055.52	29409.84	27629.27	29177.17	35527.19
未分配利润(万元)	9643.03	21425.18	17088.19	17411.56	21288.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.03	25.73	19.67	53.76	26.88
投资收益(万元)	1096.13	9891.78	2556.11	-2222.69	-2217.23
公允价值变动收益(万元)	-4049.65	2343.06	-704.96	1911.56	1956.39
其它收入(万元)	11.14	7.31	1.64	3.52	1.70
收入合计(万元)	-2939.34	12267.87	1872.45	-253.86	-232.26
管理人报酬(万元)	94.80	293.98	144.96	333.24	172.16
托管费(万元)	18.96	58.80	28.99	66.65	34.43
其它费用(万元)	8.97	17.90	9.31	18.76	10.52
费用合计(万元)	135.78	410.97	203.06	464.14	241.50
利润总额(万元)	-3075.12	11856.90	1669.39	-718.01	-473.76
净利润(万元)	-3075.12	11856.90	1669.39	-718.01	-473.76

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