我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
-0.31 |
0.03 |
-0.22 |
| 本期利润(万元) |
-0.36 |
-0.77 |
0.28 |
-0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.08 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
9.18 |
10.09 |
9.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.92 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-1.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4559.63 |
10344.34 |
56164.92 |
8694.45 |
13476.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
62214.80 |
153119.34 |
239931.83 |
139189.62 |
131390.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
62214.80 |
153119.34 |
239696.68 |
138593.28 |
131247.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
235.15 |
596.34 |
142.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.92 |
189.89 |
411.16 |
177.18 |
183.15 |
| 应付托管费(万元) |
14.65 |
31.65 |
68.53 |
29.53 |
30.53 |
| 资产总计(万元) |
66822.21 |
163563.39 |
299164.38 |
148035.32 |
149830.70 |
| 负债合计(万元) |
236.19 |
1175.89 |
10190.56 |
427.23 |
898.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
66586.02 |
162387.51 |
288973.83 |
147608.09 |
148931.72 |
| 未分配利润(万元) |
3888.28 |
33373.64 |
84250.84 |
79711.88 |
76165.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.89 |
77.33 |
101.73 |
21.31 |
79.35 |
| 投资收益(万元) |
-48147.46 |
-31595.19 |
14577.47 |
10966.91 |
47223.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7756.31 |
-892.00 |
-15155.56 |
-475.77 |
2413.09 |
| 其它收入(万元) |
175.16 |
127.43 |
2.89 |
1.79 |
12.14 |
| 收入合计(万元) |
-55617.72 |
-32282.42 |
-473.47 |
10514.24 |
49728.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2468.62 |
1505.34 |
2774.00 |
1073.20 |
1841.92 |
| 托管费(万元) |
411.44 |
250.89 |
462.33 |
178.87 |
306.99 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
12.13 |
25.28 |
13.28 |
26.98 |
| 费用合计(万元) |
2904.37 |
1768.36 |
5043.57 |
1507.19 |
3030.33 |
| 利润总额(万元) |
-58522.09 |
-34050.78 |
-5517.05 |
9007.05 |
46698.15 |
| 净利润(万元) |
-58522.09 |
-34050.78 |
-5517.05 |
9007.05 |
46698.15 |
