我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.13 |
-0.13 |
-0.11 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.53 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.43 |
20.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58548.26 |
67824.01 |
97918.88 |
42876.09 |
47317.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
387808.01 |
424566.56 |
461262.31 |
545128.10 |
522959.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
387296.15 |
424117.20 |
461061.73 |
544896.40 |
521227.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
511.86 |
449.36 |
200.58 |
231.70 |
1732.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
574.00 |
585.50 |
715.41 |
713.74 |
642.64 |
| 应付托管费(万元) |
95.67 |
97.58 |
119.24 |
118.96 |
107.11 |
| 资产总计(万元) |
446859.58 |
492940.84 |
560071.49 |
594291.41 |
572701.67 |
| 负债合计(万元) |
1103.69 |
1426.36 |
12942.16 |
5443.20 |
21315.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
445755.89 |
491514.47 |
547129.33 |
588848.21 |
551385.78 |
| 未分配利润(万元) |
22868.45 |
80826.43 |
239844.28 |
255342.21 |
283494.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
238.48 |
129.04 |
231.70 |
133.15 |
264.28 |
| 投资收益(万元) |
1799.57 |
11963.51 |
138067.08 |
108810.33 |
148869.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116101.93 |
-71214.24 |
-99084.61 |
-82483.43 |
119998.16 |
| 其它收入(万元) |
55.15 |
27.91 |
284.71 |
175.30 |
158.83 |
| 收入合计(万元) |
-114008.74 |
-59093.79 |
39498.88 |
26635.35 |
269290.51 |
| 管理人报酬(万元) |
6917.24 |
3439.00 |
8602.78 |
4270.70 |
6627.88 |
| 托管费(万元) |
1152.87 |
573.17 |
1433.80 |
711.78 |
1104.65 |
| 其它费用(万元) |
22.95 |
11.77 |
25.84 |
12.59 |
26.62 |
| 费用合计(万元) |
8093.06 |
4023.93 |
11992.31 |
5878.01 |
9584.57 |
| 利润总额(万元) |
-122101.80 |
-63117.72 |
27506.57 |
20757.33 |
259705.94 |
| 净利润(万元) |
-122101.80 |
-63117.72 |
27506.57 |
20757.33 |
259705.94 |
