我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.36 |
3968.70 |
1278.84 |
3675.07 |
886.36 |
| 本期利润(万元) |
-1.48 |
1465.36 |
596.25 |
6266.13 |
1399.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4534.79 |
0.00 |
3870.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6714.92 |
56729.22 |
77673.04 |
99093.07 |
100226.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32723.63 |
609.12 |
21767.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
20318.75 |
95697.76 |
63702.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
9.94 |
14628.46 |
10892.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
20308.81 |
81069.30 |
52810.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.52 |
76.12 |
67.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
8.46 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
56814.71 |
99239.58 |
92702.08 |
| 负债合计(万元) |
85.49 |
146.51 |
1339.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
56729.22 |
99093.07 |
91362.30 |
| 未分配利润(万元) |
4534.79 |
6447.16 |
3919.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1480.73 |
3680.34 |
1740.16 |
| 投资收益(万元) |
2912.32 |
1189.25 |
749.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2503.33 |
2591.06 |
2028.59 |
| 其它收入(万元) |
38.09 |
10.91 |
5.77 |
| 收入合计(万元) |
1927.81 |
7471.55 |
4524.49 |
| 管理人报酬(万元) |
363.14 |
855.30 |
407.01 |
| 托管费(万元) |
40.35 |
95.03 |
45.22 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
42.80 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
462.44 |
1205.42 |
541.51 |
| 利润总额(万元) |
1465.36 |
6266.13 |
3982.99 |
| 净利润(万元) |
1465.36 |
6266.13 |
3982.99 |
