财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1588.17 |
-836.05 |
2306.06 |
2786.82 |
56.89 |
| 本期利润(万元) |
4311.30 |
1740.51 |
1258.64 |
4414.69 |
2110.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.09 |
0.13 |
0.36 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.89 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
39.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2023.29 |
0.00 |
4396.40 |
0.00 |
482.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20994.19 |
28696.65 |
26315.68 |
29790.76 |
9385.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.55 |
1.45 |
1.75 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
20.87 |
0.00 |
69.43 |
0.00 |
52.92 |
| 累计净值增长率(%) |
74.94 |
0.00 |
44.73 |
0.00 |
30.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3724.73 |
3506.67 |
2020.52 |
379.92 |
342.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
29058.12 |
34302.26 |
7474.49 |
3002.29 |
3103.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
29058.12 |
34302.26 |
7474.49 |
3002.29 |
3103.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.22 |
42.97 |
8.41 |
4.80 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
7.16 |
1.40 |
0.81 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
36161.59 |
41296.84 |
9922.68 |
3385.95 |
3454.62 |
| 负债合计(万元) |
3428.41 |
366.66 |
536.99 |
15.06 |
17.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
32733.18 |
40930.18 |
9385.69 |
3370.89 |
3437.37 |
| 未分配利润(万元) |
14000.00 |
12636.77 |
2199.99 |
-575.19 |
-785.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.37 |
11.73 |
2.26 |
4.40 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
-1687.46 |
2365.33 |
88.92 |
-1060.26 |
-825.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8875.25 |
-2551.73 |
2053.34 |
308.01 |
-98.47 |
| 其它收入(万元) |
43.52 |
119.51 |
24.68 |
25.79 |
12.18 |
| 收入合计(万元) |
7021.67 |
-185.11 |
2148.19 |
-719.09 |
-909.98 |
| 管理人报酬(万元) |
231.96 |
207.29 |
32.04 |
60.52 |
30.94 |
| 托管费(万元) |
38.66 |
34.56 |
5.35 |
10.21 |
5.22 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
8.55 |
0.58 |
3.96 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
302.58 |
262.18 |
37.97 |
74.69 |
41.18 |
| 利润总额(万元) |
6719.09 |
-447.29 |
2110.22 |
-793.78 |
-951.15 |
| 净利润(万元) |
6719.09 |
-447.29 |
2110.22 |
-793.78 |
-951.15 |
