我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1751.78 |
-7846.16 |
-3273.45 |
-5558.85 |
-556.64 |
| 本期利润(万元) |
3590.55 |
-4708.57 |
-1537.71 |
-11531.63 |
-6200.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.69 |
0.00 |
-54.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24889.10 |
0.00 |
-23950.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14465.63 |
11676.06 |
16919.40 |
18102.71 |
19300.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.32 |
0.40 |
0.43 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.83 |
0.00 |
-40.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-66.57 |
0.00 |
-54.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1427.17 |
1496.51 |
3655.45 |
7563.67 |
278.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11487.25 |
17106.68 |
25562.94 |
15092.63 |
2951.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
11487.25 |
17106.68 |
25562.94 |
15092.63 |
2951.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.19 |
17.07 |
26.62 |
25.84 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.84 |
4.44 |
4.31 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
13102.12 |
20435.70 |
29387.85 |
24791.15 |
3775.74 |
| 负债合计(万元) |
229.40 |
630.78 |
1028.49 |
1657.81 |
189.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
12872.72 |
19804.92 |
28359.35 |
23133.34 |
3586.36 |
| 未分配利润(万元) |
-27388.60 |
-26152.34 |
-20736.93 |
-8837.20 |
-948.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
21.04 |
10.97 |
15.56 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-8517.00 |
-5771.52 |
-3223.01 |
-2890.07 |
-48.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3413.40 |
-6395.40 |
-1491.68 |
-1582.84 |
166.33 |
| 其它收入(万元) |
79.46 |
141.28 |
78.20 |
258.58 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
-5019.93 |
-12004.61 |
-4625.52 |
-4198.77 |
123.96 |
| 管理人报酬(万元) |
102.96 |
271.60 |
140.86 |
123.56 |
4.17 |
| 托管费(万元) |
17.16 |
45.27 |
23.48 |
20.59 |
0.69 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
18.00 |
8.43 |
17.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
144.29 |
376.97 |
194.54 |
179.59 |
6.88 |
| 利润总额(万元) |
-5164.22 |
-12381.57 |
-4820.06 |
-4378.36 |
117.08 |
| 净利润(万元) |
-5164.22 |
-12381.57 |
-4820.06 |
-4378.36 |
117.08 |
