财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1192.41 |
-228.21 |
522.71 |
850.13 |
-676.20 |
| 本期利润(万元) |
3555.43 |
-283.13 |
753.58 |
1327.35 |
-518.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.23 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4558.47 |
0.00 |
-7300.55 |
0.00 |
-12658.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7981.49 |
5422.76 |
5936.67 |
7237.80 |
7843.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.42 |
0.45 |
0.45 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
68.36 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
-7.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.95 |
0.00 |
-53.05 |
0.00 |
-59.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.30 |
1580.06 |
5848.74 |
4459.24 |
1427.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
9148.04 |
5120.02 |
2835.49 |
7545.74 |
11487.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
9148.04 |
5120.02 |
2835.49 |
7545.74 |
11487.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.97 |
7.07 |
8.44 |
12.74 |
14.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.18 |
1.41 |
2.12 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
10136.30 |
6730.12 |
8798.95 |
12129.53 |
13102.12 |
| 负债合计(万元) |
483.74 |
66.83 |
178.03 |
166.30 |
229.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
9652.55 |
6663.29 |
8620.91 |
11963.22 |
12872.72 |
| 未分配利润(万元) |
-3091.44 |
-8167.06 |
-13881.65 |
-16916.71 |
-27388.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
4.17 |
3.31 |
6.51 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
1431.60 |
725.90 |
-668.95 |
-9034.39 |
-8517.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2730.22 |
219.04 |
161.36 |
7814.09 |
3413.40 |
| 其它收入(万元) |
55.02 |
27.31 |
12.73 |
128.96 |
79.46 |
| 收入合计(万元) |
4217.79 |
976.42 |
-491.55 |
-1084.84 |
-5019.93 |
| 管理人报酬(万元) |
42.22 |
106.52 |
59.40 |
183.09 |
102.96 |
| 托管费(万元) |
7.04 |
17.75 |
9.90 |
30.52 |
17.16 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
61.75 |
157.19 |
86.59 |
258.31 |
144.29 |
| 利润总额(万元) |
4156.04 |
819.23 |
-578.13 |
-1343.15 |
-5164.22 |
| 净利润(万元) |
4156.04 |
819.23 |
-578.13 |
-1343.15 |
-5164.22 |
