财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42031.17 |
15842.27 |
39394.60 |
12632.57 |
2482.72 |
| 本期利润(万元) |
34646.62 |
4165.29 |
80081.60 |
75564.90 |
8699.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.10 |
1.34 |
1.29 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.51 |
0.00 |
46.19 |
0.00 |
5.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80813.43 |
0.00 |
46339.05 |
0.00 |
18881.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.06 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186953.18 |
150378.08 |
175425.83 |
207671.67 |
162871.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.77 |
3.95 |
3.87 |
3.94 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
23.25 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
5.24 |
| 累计净值增长率(%) |
377.24 |
0.00 |
287.21 |
0.00 |
159.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19238.20 |
22747.98 |
17386.54 |
26254.79 |
44007.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
284303.29 |
307998.04 |
283337.95 |
305138.52 |
285755.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
283930.78 |
307998.04 |
282571.45 |
305138.52 |
285755.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
372.51 |
0.00 |
766.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
291.08 |
327.94 |
288.02 |
346.19 |
336.56 |
| 应付托管费(万元) |
48.51 |
54.66 |
48.00 |
57.70 |
56.09 |
| 资产总计(万元) |
309907.25 |
331304.81 |
301970.91 |
338732.78 |
330692.61 |
| 负债合计(万元) |
7722.56 |
4028.37 |
1592.29 |
8416.55 |
1731.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
302184.69 |
327276.44 |
300378.62 |
330316.23 |
328960.89 |
| 未分配利润(万元) |
237890.46 |
241252.44 |
182826.00 |
194351.15 |
174337.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.13 |
85.79 |
44.96 |
292.71 |
157.86 |
| 投资收益(万元) |
75232.10 |
77012.62 |
6716.72 |
-78345.88 |
-66639.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10442.29 |
74969.13 |
11757.38 |
91483.17 |
33441.58 |
| 其它收入(万元) |
213.28 |
204.97 |
27.45 |
107.79 |
40.00 |
| 收入合计(万元) |
65044.22 |
152272.51 |
18546.51 |
13537.78 |
-32999.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1785.46 |
3854.53 |
1851.81 |
4057.41 |
2099.74 |
| 托管费(万元) |
297.58 |
642.42 |
308.63 |
676.23 |
349.96 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.24 |
11.57 |
23.08 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
2354.47 |
5107.26 |
2456.94 |
5399.73 |
2796.92 |
| 利润总额(万元) |
62689.75 |
147165.25 |
16089.57 |
8138.05 |
-35796.91 |
| 净利润(万元) |
62689.75 |
147165.25 |
16089.57 |
8138.05 |
-35796.91 |
