我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-21766.29 |
-60262.90 |
-14279.34 |
-32124.27 |
-12421.03 |
本期利润(万元) |
-11251.76 |
-55984.62 |
-31239.59 |
-14260.21 |
-5911.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.61 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60053.25 |
0.00 |
99548.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
169643.93 |
191603.70 |
216881.45 |
264886.04 |
273473.12 |
期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.30 |
2.42 |
2.75 |
2.84 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.25 |
0.00 |
175.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
37827.85 |
73817.57 |
106714.11 |
395235.25 |
74532.77 |
交易性金融资产(万元) |
356346.02 |
468661.28 |
466295.92 |
598620.34 |
1185663.04 |
其中:股票投资(万元) |
356346.02 |
468661.28 |
466295.92 |
598571.44 |
1185663.04 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
402.64 |
658.73 |
751.56 |
1184.81 |
1587.63 |
应付托管费(万元) |
67.11 |
109.79 |
125.26 |
197.47 |
264.61 |
资产总计(万元) |
403586.49 |
544699.69 |
574738.64 |
1000993.96 |
1272999.82 |
负债合计(万元) |
6093.19 |
4456.37 |
4328.70 |
37229.95 |
14254.04 |
所有者权益合计(万元) |
397493.30 |
540243.32 |
570409.93 |
963764.01 |
1258745.79 |
未分配利润(万元) |
227461.42 |
346764.86 |
376175.38 |
723408.37 |
965172.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
523.36 |
281.83 |
1188.93 |
747.46 |
408.75 |
投资收益(万元) |
-114990.99 |
-61096.19 |
-134497.02 |
-85008.38 |
304405.88 |
公允价值变动收益(万元) |
9479.35 |
37004.74 |
-161800.48 |
-8015.22 |
-15663.19 |
其它收入(万元) |
289.74 |
218.37 |
2105.21 |
1581.77 |
9765.54 |
收入合计(万元) |
-104698.54 |
-23591.25 |
-293003.36 |
-90694.37 |
298916.97 |
管理人报酬(万元) |
7044.93 |
4236.40 |
12501.84 |
7382.87 |
10925.64 |
托管费(万元) |
1174.15 |
706.07 |
2083.64 |
1230.48 |
1820.94 |
其它费用(万元) |
26.87 |
13.17 |
27.75 |
15.01 |
27.07 |
费用合计(万元) |
9232.61 |
5492.67 |
16206.42 |
9605.77 |
21236.71 |
利润总额(万元) |
-113931.16 |
-29083.92 |
-309209.78 |
-100300.14 |
277680.26 |
净利润(万元) |
-113931.16 |
-29083.92 |
-309209.78 |
-100300.14 |
277680.26 |