我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.23 |
20.96 |
13.79 |
| 本期利润(万元) |
82.91 |
43.50 |
10.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2990.71 |
4217.74 |
7282.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1903.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3928.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
516.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3411.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
7388.34 |
| 负债合计(万元) |
1632.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5755.97 |
| 未分配利润(万元) |
56.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
170.41 |
| 投资收益(万元) |
-53.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.82 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
151.17 |
| 管理人报酬(万元) |
40.90 |
| 托管费(万元) |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
88.19 |
| 利润总额(万元) |
62.97 |
| 净利润(万元) |
62.97 |
