资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161.30 49.82%
债券 129.11 39.88%
银行存款和结算备付金 32.42 10.01%
其他资产 0.94 0.29%
资产总值:323.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.10 30.87 9.60%
芯源微 688037 0.09 29.81 9.27%
中科飞测 688361 0.06 20.95 6.51%
北方华创 002371 0.03 18.48 5.75%
富创精密 688409 0.10 16.75 5.21%
精测电子 300567 0.08 14.72 4.58%
华峰测控 688200 0.04 14.70 4.57%
精智达 688627 0.02 10.32 3.21%
华虹宏力 688347 0.02 4.70 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 50.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.07 33.08 6.15%
帝尔激光 300776 0.14 30.09 5.59%
精智达 688627 0.04 29.24 5.44%
芯源微 688037 0.06 27.84 5.17%
工商银行 601398 3.78 26.72 4.97%
农业银行 601288 4.40 26.71 4.96%
宁德时代 300750 0.06 23.58 4.38%
芯原股份 688521 0.04 14.66 2.72%
东方财富 300059 0.65 13.25 2.46%
中际旭创 300308 0.01 12.70 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 33.91%
金融业 0.01 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.09 28.77 8.95%
鼎通转债 0.13 20.83 6.48%
华懋转债 0.07 19.78 6.15%
奥飞转债 0.07 18.00 5.60%
华峰转债 0.08 16.70 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.11 40.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%