财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2302.47 |
1440.74 |
1127.39 |
9521.91 |
19811.71 |
| 本期利润(万元) |
1800.91 |
10275.11 |
-3894.73 |
962.16 |
30141.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.26 |
-0.08 |
0.02 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
34.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13647.62 |
0.00 |
40524.17 |
0.00 |
47661.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29790.99 |
55162.96 |
88462.22 |
98799.56 |
101432.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
2.11 |
1.85 |
1.93 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.17 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
48.65 |
| 累计净值增长率(%) |
92.09 |
0.00 |
92.08 |
0.00 |
96.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4563.78 |
13007.33 |
14899.97 |
4120.26 |
73505.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
34371.02 |
104786.57 |
122213.53 |
48979.65 |
124607.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
34371.02 |
104786.57 |
122213.53 |
48979.65 |
124607.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.84 |
113.64 |
145.53 |
56.35 |
150.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
18.94 |
24.26 |
9.39 |
25.06 |
| 资产总计(万元) |
39223.17 |
118280.68 |
138187.04 |
53894.86 |
206699.97 |
| 负债合计(万元) |
1040.23 |
4309.72 |
5469.92 |
613.37 |
3888.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
38182.94 |
113970.96 |
132717.12 |
53281.49 |
202811.54 |
| 未分配利润(万元) |
17383.26 |
51864.39 |
61930.30 |
16296.48 |
42726.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.58 |
42.01 |
107.25 |
68.35 |
102.81 |
| 投资收益(万元) |
4069.32 |
2523.89 |
22034.86 |
9266.54 |
-16207.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1183.21 |
-6871.32 |
9933.49 |
9429.30 |
-9544.28 |
| 其它收入(万元) |
732.00 |
468.92 |
1744.62 |
1246.71 |
2819.81 |
| 收入合计(万元) |
3667.69 |
-3836.51 |
33820.23 |
20010.91 |
-22829.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1200.33 |
759.23 |
1206.75 |
712.80 |
852.05 |
| 托管费(万元) |
200.06 |
126.54 |
201.12 |
118.80 |
142.01 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
9.92 |
8.00 |
9.95 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
1572.79 |
992.04 |
1592.60 |
950.14 |
1131.32 |
| 利润总额(万元) |
2094.90 |
-4828.54 |
32227.63 |
19060.77 |
-23960.61 |
| 净利润(万元) |
2094.90 |
-4828.54 |
32227.63 |
19060.77 |
-23960.61 |
