我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1284.42 |
8877.99 |
13464.62 |
-13401.03 |
-8316.02 |
| 本期利润(万元) |
10031.57 |
17746.22 |
18685.88 |
-21023.17 |
-15893.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.22 |
0.16 |
-0.45 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
-33.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14209.43 |
0.00 |
40500.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62571.81 |
46076.91 |
98624.99 |
191085.44 |
92274.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.45 |
1.45 |
1.27 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.51 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4120.26 |
73505.02 |
14563.13 |
831.43 |
98.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
48979.65 |
124607.27 |
87224.92 |
1222.82 |
1027.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
48979.65 |
124607.27 |
87224.92 |
1222.82 |
1027.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.35 |
150.34 |
62.88 |
1.13 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
25.06 |
10.48 |
0.19 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
53894.86 |
206699.97 |
108445.08 |
2055.65 |
1127.82 |
| 负债合计(万元) |
613.37 |
3888.43 |
11249.95 |
26.78 |
22.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
53281.49 |
202811.54 |
97195.13 |
2028.87 |
1105.60 |
| 未分配利润(万元) |
16296.48 |
42726.40 |
41158.63 |
195.99 |
270.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.35 |
102.81 |
9.89 |
1.68 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
9266.54 |
-16207.63 |
-964.55 |
-308.50 |
-183.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9429.30 |
-9544.28 |
1963.40 |
-34.51 |
24.02 |
| 其它收入(万元) |
1246.71 |
2819.81 |
446.26 |
0.98 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
20010.91 |
-22829.29 |
1455.01 |
-340.34 |
-158.86 |
| 管理人报酬(万元) |
712.80 |
852.05 |
69.18 |
15.66 |
8.60 |
| 托管费(万元) |
118.80 |
142.01 |
11.53 |
2.61 |
1.43 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
15.04 |
1.53 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
950.14 |
1131.32 |
90.13 |
21.40 |
11.57 |
| 利润总额(万元) |
19060.77 |
-23960.61 |
1364.88 |
-361.75 |
-170.42 |
| 净利润(万元) |
19060.77 |
-23960.61 |
1364.88 |
-361.75 |
-170.42 |
