国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)_财务情况

国寿安保稳和6个月持有期混合A010541CHINA LIFE SECURITY STABILITY AND 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	173.72	489.17	74.18	675.06	9.51
本期利润(万元)	919.72	1020.73	478.41	340.76	131.28
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.84	0.00	0.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1795.88	0.00	1178.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	29300.30	31601.72	35494.28	41160.76	46981.70
期末基金份额净值(元)	1.09	1.06	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.99	0.00	0.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.03	0.00	2.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1584.88	369.03	473.97	1365.02	832.66
交易性金融资产(万元)	38116.71	68842.89	69106.55	107639.81	164391.79
其中：股票投资(万元)	6432.43	4880.43	7460.37	12145.76	14369.43
其中：债券投资(万元)	31684.28	63962.45	61646.18	94332.23	146608.46
应付管理人报酬(万元)	26.59	35.76	45.35	65.04	94.95
应付托管费(万元)	4.99	6.71	8.50	12.19	17.80
资产总计(万元)	40054.93	70405.46	75436.78	109696.24	165940.22
负债合计(万元)	103.57	18885.30	8763.98	15661.03	28292.31
所有者权益合计(万元)	39951.36	51520.16	66672.80	94035.22	137647.90
未分配利润(万元)	2141.32	1333.08	2093.42	2449.95	5220.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	14.45	29.82	17.43	49.41	27.15
投资收益(万元)	882.71	1719.89	1476.53	3249.83	1754.13
公允价值变动收益(万元)	670.05	-426.65	-286.44	-3488.75	-1597.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1567.22	1323.07	1207.52	-189.50	183.74
管理人报酬(万元)	180.19	556.11	317.77	1136.82	685.52
托管费(万元)	33.79	104.27	59.58	213.15	128.54
其它费用(万元)	12.27	24.94	14.10	30.18	15.24
费用合计(万元)	300.63	958.81	553.48	1943.11	1184.49
利润总额(万元)	1266.59	364.26	654.04	-2132.61	-1000.74
净利润(万元)	1266.59	364.26	654.04	-2132.61	-1000.74

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