财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.13 |
193.06 |
976.16 |
434.94 |
367.77 |
| 本期利润(万元) |
744.80 |
225.99 |
434.25 |
8.98 |
242.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2804.93 |
0.00 |
2386.03 |
0.00 |
2871.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16733.41 |
17078.80 |
18161.48 |
20479.89 |
23295.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
4.36 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
20.14 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
14.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.24 |
432.14 |
223.03 |
612.89 |
1584.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
17808.58 |
22232.97 |
28489.51 |
33687.59 |
38116.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
612.52 |
2103.32 |
2653.15 |
2143.43 |
6432.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
17196.06 |
20129.66 |
25836.36 |
31544.16 |
31684.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.96 |
15.82 |
19.53 |
23.08 |
26.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.97 |
3.66 |
4.33 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
21118.24 |
23061.09 |
29891.58 |
34554.92 |
40054.93 |
| 负债合计(万元) |
151.75 |
138.60 |
226.24 |
687.76 |
103.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
20966.48 |
22922.50 |
29665.34 |
33867.16 |
39951.36 |
| 未分配利润(万元) |
3424.34 |
2915.19 |
3539.29 |
3716.47 |
2141.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.96 |
14.64 |
5.59 |
22.39 |
14.45 |
| 投资收益(万元) |
894.82 |
1534.82 |
629.77 |
2968.38 |
882.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.78 |
-687.52 |
-156.62 |
997.38 |
670.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1049.56 |
861.95 |
478.74 |
3988.14 |
1567.22 |
| 管理人报酬(万元) |
86.43 |
230.18 |
124.08 |
326.52 |
180.19 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
43.16 |
23.27 |
61.22 |
33.79 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.74 |
9.46 |
19.39 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
121.83 |
330.29 |
181.84 |
508.29 |
300.63 |
| 利润总额(万元) |
927.73 |
531.66 |
296.89 |
3479.85 |
1266.59 |
| 净利润(万元) |
927.73 |
531.66 |
296.89 |
3479.85 |
1266.59 |
