我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1374.99 19.18%
债券 5376.19 75.00%
银行存款和结算备付金 414.55 5.78%
其他资产 2.28 0.03%
资产总值:7168.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 440.22 6.25%
中际旭创 300308 1.00 137.88 1.96%
五粮液 000858 1.00 128.04 1.82%
国电南瑞 600406 5.00 124.80 1.77%
东山精密 002384 6.00 124.20 1.76%
歌尔股份 002241 6.00 117.06 1.66%
泸州老窖 000568 0.80 114.79 1.63%
中国重工 601989 20.00 98.60 1.40%
珠海冠宇 688772 6.00 89.40 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思维列控 603508 10.00 220.30 2.89%
山西汾酒 600809 0.76 186.26 2.44%
泸州老窖 000568 0.80 147.67 1.94%
五粮液 000858 0.91 139.69 1.83%
中国中车 601766 20.00 136.40 1.79%
优利德 688628 3.00 125.97 1.65%
无锡振华 605319 5.00 120.45 1.58%
平高电气 600312 8.00 114.96 1.51%
宁德时代 300750 0.60 114.10 1.50%
中国通号 688009 20.00 112.60 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 23.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.26%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 7.50 756.17 10.73%
21交通银行二级 5.00 530.84 7.53%
20浦发银行二级03 5.00 530.04 7.52%
21建设银行二级01 5.00 529.44 7.51%
21平安银行二级 5.00 529.45 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3688.76 52.34%
国家债券 1162.41 16.49%
企业债 525.02 7.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%