资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 388.47 29.10%
债券 877.27 65.71%
银行存款和结算备付金 67.25 5.04%
其他资产 2.15 0.16%
资产总值:1335.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 2.00 74.00 5.09%
中际旭创 300308 0.10 56.94 3.92%
新易盛 300502 0.10 44.28 3.05%
汇绿生态 001267 1.00 37.76 2.60%
华鲁恒升 600426 1.00 36.20 2.49%
鲁西化工 000830 2.00 32.10 2.21%
云铝股份 000807 1.00 31.00 2.13%
华友钴业 603799 0.40 23.49 1.62%
中孚实业 600595 3.00 21.63 1.49%
杰瑞股份 002353 0.20 19.36 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 24.13%
建筑业 0.00 2.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 2.00 56.32 3.35%
鹏辉能源 300438 1.00 53.22 3.16%
爱柯迪 600933 2.00 40.20 2.39%
中科海讯 300810 1.00 38.28 2.28%
宁德时代 300750 0.10 36.73 2.18%
晶晨股份 688099 0.40 34.89 2.07%
鲁西化工 000830 2.00 33.14 1.97%
华鲁恒升 600426 1.00 31.43 1.87%
四方股份 601126 1.00 30.08 1.79%
中矿资源 002738 0.30 23.57 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 8.00 816.82 56.20%
25国债19 0.60 60.45 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 816.82 56.20%
国家债券 60.45 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%