资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 401.25 23.78%
债券 1093.65 64.81%
银行存款和结算备付金 163.44 9.69%
其他资产 29.21 1.73%
资产总值:1687.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 2.00 56.32 3.35%
鹏辉能源 300438 1.00 53.22 3.16%
爱柯迪 600933 2.00 40.20 2.39%
中科海讯 300810 1.00 38.28 2.28%
宁德时代 300750 0.10 36.73 2.18%
晶晨股份 688099 0.40 34.89 2.07%
鲁西化工 000830 2.00 33.14 1.97%
华鲁恒升 600426 1.00 31.43 1.87%
四方股份 601126 1.00 30.08 1.79%
中矿资源 002738 0.30 23.57 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 1.00 54.02 2.55%
渤海汽车 600960 10.00 51.00 2.40%
豪鹏科技 001283 0.60 45.95 2.17%
爱柯迪 600933 2.00 45.46 2.14%
南亚新材 688519 0.60 44.70 2.11%
江西铜业 600362 1.00 35.49 1.67%
均胜电子 600699 1.00 34.82 1.64%
欣旺达 300207 1.00 33.79 1.59%
东方财富 300059 1.00 27.12 1.28%
天孚通信 300394 0.10 16.78 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 17.06%
金融业 0.00 1.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1012.76 60.22%
25国债01 0.80 80.89 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.76 60.22%
国家债券 80.89 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%