我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.16 |
93.07 |
234.19 |
77.87 |
446.35 |
| 本期利润(万元) |
452.95 |
123.36 |
295.42 |
225.29 |
692.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
835.69 |
0.00 |
772.45 |
0.00 |
626.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16775.30 |
17119.51 |
18582.37 |
20620.38 |
21265.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
3.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.02 |
212.44 |
151.76 |
100.75 |
344.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17967.97 |
19250.92 |
23413.74 |
28155.75 |
44658.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
551.61 |
778.44 |
695.76 |
113.58 |
870.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
17416.36 |
18472.48 |
22717.98 |
28042.18 |
43788.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.22 |
18.62 |
21.92 |
33.93 |
55.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.10 |
3.65 |
5.66 |
9.31 |
| 资产总计(万元) |
18777.47 |
19757.78 |
24303.17 |
41888.90 |
59212.87 |
| 负债合计(万元) |
2002.17 |
1175.41 |
3037.41 |
7509.09 |
17214.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
16775.30 |
18582.37 |
21265.76 |
34379.81 |
41998.56 |
| 未分配利润(万元) |
861.50 |
801.04 |
626.52 |
515.00 |
332.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
919.23 |
523.58 |
1687.45 |
1061.42 |
1728.85 |
| 投资收益(万元) |
-173.42 |
-88.00 |
-600.71 |
-483.89 |
160.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.79 |
61.23 |
246.39 |
149.55 |
-502.83 |
| 其它收入(万元) |
13.93 |
8.79 |
82.14 |
31.26 |
117.49 |
| 收入合计(万元) |
827.54 |
505.61 |
1415.27 |
758.34 |
1504.32 |
| 管理人报酬(万元) |
225.41 |
120.10 |
385.44 |
234.52 |
537.96 |
| 托管费(万元) |
37.57 |
20.02 |
64.24 |
39.09 |
89.66 |
| 其它费用(万元) |
26.16 |
20.61 |
42.61 |
21.20 |
34.11 |
| 费用合计(万元) |
374.59 |
210.19 |
722.53 |
470.24 |
1004.88 |
| 利润总额(万元) |
452.95 |
295.42 |
692.74 |
288.10 |
499.44 |
| 净利润(万元) |
452.95 |
295.42 |
692.74 |
288.10 |
499.44 |
