国寿安保稳嘉混合A(004258)_财务情况

国寿安保稳嘉混合A004258CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY SCARLETT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1368.92	833.54	502.65	379.86	1192.21
本期利润(万元)	1256.22	994.34	238.99	-35.74	1616.49
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.05	0.01	-0.00	0.09
加权平均净值利润率(%)	5.77	0.00	1.13	0.00	8.28
期末可供分配利润(万元)	3782.39	0.00	2890.47	0.00	2333.36
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.16	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	22780.91	22715.34	21597.08	20963.70	20951.70
期末基金份额净值(元)	1.22	1.22	1.16	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	5.90	0.00	1.14	0.00	8.36
累计净值增长率(%)	64.46	0.00	57.07	0.00	55.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	552.10	315.37	119.02	234.41	146.25
交易性金融资产(万元)	22450.74	21542.24	19869.19	20717.71	24059.43
其中：股票投资(万元)	6069.15	4369.28	3259.06	3484.44	5177.50
其中：债券投资(万元)	16381.59	17172.96	16610.13	17233.26	18881.93
应付管理人报酬(万元)	11.54	10.73	10.58	9.46	9.83
应付托管费(万元)	1.92	1.79	1.76	1.58	1.64
资产总计(万元)	23361.30	22423.83	21950.14	21606.30	24280.60
负债合计(万元)	466.44	484.82	966.09	2352.12	4836.47
所有者权益合计(万元)	22894.86	21939.00	20984.05	19254.18	19444.14
未分配利润(万元)	4111.35	3090.63	2753.35	1035.28	1138.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.53	17.61	9.78	2.07	2.29
投资收益(万元)	1545.03	573.68	1360.92	-229.29	-146.15
公允价值变动收益(万元)	-111.84	-263.16	424.69	217.57	269.78
其它收入(万元)	1.65	0.45	0.01	0.00	0.01
收入合计(万元)	1456.36	328.57	1795.41	-9.65	125.93
管理人报酬(万元)	131.62	63.25	117.16	56.94	120.48
托管费(万元)	21.94	10.54	19.53	9.49	20.08
其它费用(万元)	17.85	8.87	17.85	9.82	19.72
费用合计(万元)	185.29	87.84	177.35	88.60	265.91
利润总额(万元)	1271.07	240.73	1618.06	-98.24	-139.98
净利润(万元)	1271.07	240.73	1618.06	-98.24	-139.98

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