国寿安保稳信混合A(004301)_财务情况

国寿安保稳信混合A004301CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABLE CHANNEL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-691.71	70.95	-205.90	-173.63	-156.17
本期利润(万元)	395.65	45.69	25.89	-118.16	-336.08
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.33	0.00	-0.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1501.67	0.00	1456.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	14160.68	13764.72	13745.26	13719.54	14493.60
期末基金份额净值(元)	1.15	1.12	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.34	0.00	-0.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.41	0.00	38.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	299.41	103.76	173.24	149.39	1106.88
交易性金融资产(万元)	16467.51	16946.15	18377.39	17491.53	16679.48
其中：股票投资(万元)	3942.86	3735.77	2788.08	3293.68	2879.76
其中：债券投资(万元)	12524.65	13210.38	15589.31	14197.85	13799.72
应付管理人报酬(万元)	6.86	6.95	7.30	7.63	7.52
应付托管费(万元)	1.14	1.16	1.22	1.27	1.25
资产总计(万元)	17090.96	17285.47	18868.10	17782.18	18459.42
负债合计(万元)	3312.24	3560.58	4025.37	2835.39	3051.24
所有者权益合计(万元)	13778.71	13724.89	14842.72	14946.80	15408.17
未分配利润(万元)	1503.07	1456.34	1712.19	1678.59	2172.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.21	5.54	2.83	8.32	3.94
投资收益(万元)	147.27	29.29	134.07	224.13	249.56
公允价值变动收益(万元)	-25.49	54.71	8.76	-862.79	-477.15
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01
收入合计(万元)	124.00	89.54	145.66	-630.32	-223.65
管理人报酬(万元)	41.00	87.38	44.39	93.62	46.98
托管费(万元)	6.83	14.56	7.40	15.60	7.83
其它费用(万元)	9.62	19.96	10.85	23.01	11.43
费用合计(万元)	78.38	207.90	96.05	199.34	105.85
利润总额(万元)	45.61	-118.36	49.62	-829.66	-329.49
净利润(万元)	45.61	-118.36	49.62	-829.66	-329.49

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