国寿安保稳信混合A(004301)_财务情况

国寿安保稳信混合A004301CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABLE CHANNEL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1250.21	1176.18	2682.46	1171.58	663.37
本期利润(万元)	319.95	568.99	3239.07	2239.70	467.32
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.05	0.26	0.18	0.04
加权平均净值利润率(%)	2.48	0.00	20.99	0.00	3.27
期末可供分配利润(万元)	2404.99	0.00	5041.75	0.00	2378.01
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.37	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	8375.54	10669.70	19360.91	16960.02	14637.11
期末基金份额净值(元)	1.40	1.45	1.42	1.38	1.19
本期净值增长率(%)	-1.12	0.00	22.74	0.00	3.30
累计净值增长率(%)	74.22	0.00	76.20	0.00	48.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	493.57	311.19	183.29	101.38	299.41
交易性金融资产(万元)	14763.70	20552.33	14381.85	9938.47	16467.51
其中：股票投资(万元)	4456.72	6627.53	4250.02	4111.77	3942.86
其中：债券投资(万元)	10306.98	13924.80	10131.83	5826.70	12524.65
应付管理人报酬(万元)	5.98	10.22	7.11	7.22	6.86
应付托管费(万元)	1.00	1.70	1.19	1.20	1.14
资产总计(万元)	15593.26	23148.65	14690.67	14408.56	17090.96
负债合计(万元)	277.08	467.01	46.90	225.80	3312.24
所有者权益合计(万元)	15316.18	22681.64	14643.77	14182.76	13778.71
未分配利润(万元)	4322.73	6646.94	2378.99	1912.26	1503.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.39	19.68	14.10	7.20	2.21
投资收益(万元)	1535.80	2855.71	708.53	380.10	147.27
公允价值变动收益(万元)	-1273.66	552.31	-196.10	216.25	-25.49
其它收入(万元)	17.71	2.65	0.14	0.02	0.00
收入合计(万元)	291.24	3430.35	526.67	603.57	124.00
管理人报酬(万元)	53.59	94.71	42.52	82.39	41.00
托管费(万元)	8.93	15.78	7.09	13.73	6.83
其它费用(万元)	9.45	18.31	9.22	18.67	9.62
费用合计(万元)	82.08	129.45	58.88	147.93	78.38
利润总额(万元)	209.16	3300.89	467.79	455.65	45.61
净利润(万元)	209.16	3300.89	467.79	455.65	45.61

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