财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.87 |
16.96 |
58.92 |
41.09 |
8.35 |
| 本期利润(万元) |
36.06 |
7.50 |
52.34 |
36.38 |
2.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.71 |
0.00 |
158.84 |
0.00 |
136.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
649.46 |
620.89 |
613.39 |
600.31 |
695.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.43 |
1.42 |
1.39 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
5.88 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
74.28 |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
53.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.21 |
102.87 |
173.64 |
104.82 |
426.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
13112.80 |
11452.46 |
12561.47 |
14006.26 |
14534.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2860.88 |
3520.09 |
1573.80 |
3032.29 |
2998.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
10251.92 |
7932.36 |
10987.66 |
10973.97 |
11535.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
6.64 |
6.24 |
6.40 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.66 |
1.56 |
1.60 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
14299.73 |
13337.08 |
12810.55 |
14890.95 |
15478.39 |
| 负债合计(万元) |
363.66 |
212.12 |
80.32 |
2249.03 |
3642.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
13936.07 |
13124.97 |
12730.24 |
12641.92 |
11835.86 |
| 未分配利润(万元) |
5119.67 |
4308.57 |
3504.88 |
3416.56 |
2322.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.63 |
17.60 |
7.51 |
16.89 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
635.03 |
1343.05 |
244.15 |
1273.39 |
321.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.71 |
-167.72 |
-99.99 |
510.00 |
247.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
873.37 |
1192.94 |
151.68 |
1800.28 |
579.22 |
| 管理人报酬(万元) |
40.13 |
76.70 |
37.69 |
71.05 |
34.57 |
| 托管费(万元) |
10.03 |
19.18 |
9.42 |
17.76 |
8.64 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.38 |
9.17 |
18.37 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
62.26 |
124.33 |
63.36 |
142.54 |
75.27 |
| 利润总额(万元) |
811.11 |
1068.61 |
88.31 |
1657.73 |
503.95 |
| 净利润(万元) |
811.11 |
1068.61 |
88.31 |
1657.73 |
503.95 |
