我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
13.21 |
-6.46 |
5.09 |
1.82 |
2.02 |
本期利润(万元) |
27.05 |
-8.97 |
3.03 |
3.54 |
9.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.46 |
0.00 |
115.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
839.43 |
812.38 |
827.92 |
932.98 |
939.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
35.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1327.35 |
100.73 |
109.73 |
884.77 |
259.93 |
交易性金融资产(万元) |
14066.45 |
32253.54 |
28214.43 |
65458.73 |
68416.97 |
其中:股票投资(万元) |
1704.79 |
2254.38 |
4380.88 |
13590.95 |
14289.92 |
其中:债券投资(万元) |
12361.66 |
29999.16 |
23833.55 |
51867.78 |
53748.42 |
应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
12.75 |
13.11 |
27.75 |
29.12 |
应付托管费(万元) |
1.44 |
3.19 |
3.28 |
6.94 |
7.28 |
资产总计(万元) |
17141.32 |
33846.69 |
31157.43 |
71869.51 |
70027.62 |
负债合计(万元) |
5809.41 |
8068.23 |
5550.36 |
15266.96 |
12375.21 |
所有者权益合计(万元) |
11331.91 |
25778.46 |
25607.07 |
56602.55 |
57652.41 |
未分配利润(万元) |
1818.55 |
4445.80 |
4274.41 |
15371.91 |
16421.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
29.93 |
8.42 |
12.08 |
6.12 |
2314.91 |
投资收益(万元) |
330.60 |
279.34 |
-639.38 |
-340.58 |
5465.07 |
公允价值变动收益(万元) |
2.95 |
47.02 |
-1115.58 |
-372.49 |
-1160.79 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
363.48 |
334.79 |
-1742.89 |
-706.95 |
6619.20 |
管理人报酬(万元) |
126.98 |
77.02 |
280.66 |
168.18 |
400.54 |
托管费(万元) |
31.74 |
19.25 |
70.16 |
42.04 |
100.14 |
其它费用(万元) |
20.20 |
10.92 |
22.15 |
10.85 |
22.73 |
费用合计(万元) |
264.27 |
163.40 |
547.02 |
342.92 |
1065.05 |
利润总额(万元) |
99.21 |
171.39 |
-2289.90 |
-1049.87 |
5554.14 |
净利润(万元) |
99.21 |
171.39 |
-2289.90 |
-1049.87 |
5554.14 |