我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.23 |
-38.36 |
-45.00 |
-133.84 |
-55.24 |
| 本期利润(万元) |
62.00 |
-67.14 |
-45.18 |
-128.97 |
-48.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
72.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
539.39 |
492.69 |
536.28 |
563.64 |
602.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.06 |
1.15 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.69 |
1474.90 |
2164.86 |
1472.86 |
1263.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5503.08 |
5863.75 |
6456.37 |
6844.18 |
8024.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5503.08 |
5863.75 |
6456.37 |
6844.18 |
8024.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
7.34 |
10.33 |
11.15 |
10.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.22 |
1.72 |
1.86 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
6103.17 |
7390.19 |
8645.34 |
8718.33 |
9333.35 |
| 负债合计(万元) |
19.96 |
201.01 |
351.58 |
63.41 |
87.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6083.21 |
7189.18 |
8293.75 |
8654.92 |
9245.94 |
| 未分配利润(万元) |
-54.02 |
800.86 |
1737.28 |
2336.53 |
2544.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
7.26 |
3.21 |
5.59 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
-445.93 |
-1509.62 |
-408.93 |
-1745.54 |
-1738.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-342.31 |
99.74 |
-154.28 |
-46.63 |
-81.54 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.49 |
0.35 |
3.58 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
-785.36 |
-1402.13 |
-559.67 |
-1783.00 |
-1814.76 |
| 管理人报酬(万元) |
38.86 |
111.60 |
63.53 |
137.17 |
70.90 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
18.60 |
10.59 |
22.86 |
11.82 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
13.47 |
8.66 |
13.43 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
63.18 |
165.73 |
94.34 |
198.24 |
105.15 |
| 利润总额(万元) |
-848.54 |
-1567.86 |
-654.01 |
-1981.25 |
-1919.91 |
| 净利润(万元) |
-848.54 |
-1567.86 |
-654.01 |
-1981.25 |
-1919.91 |
