财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.23 |
-30.12 |
19.50 |
5.50 |
9.76 |
| 本期利润(万元) |
-17.87 |
-5.65 |
-17.47 |
32.91 |
-16.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.02 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44.31 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
-6.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370.96 |
452.90 |
480.64 |
533.63 |
507.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.67 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-3.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.44 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-1.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.05 |
483.85 |
385.90 |
462.15 |
593.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1973.68 |
4409.28 |
4628.24 |
4905.28 |
5503.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1973.68 |
4409.28 |
4628.24 |
4905.28 |
5503.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
5.00 |
5.00 |
5.59 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.83 |
0.83 |
0.93 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
2270.42 |
4897.86 |
5101.34 |
5368.10 |
6103.17 |
| 负债合计(万元) |
45.14 |
42.81 |
18.30 |
24.51 |
19.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2225.28 |
4855.05 |
5083.04 |
5343.59 |
6083.21 |
| 未分配利润(万元) |
-184.13 |
-210.85 |
-183.47 |
-4.45 |
-54.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.96 |
0.92 |
3.59 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
-537.59 |
265.53 |
130.43 |
-603.42 |
-445.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
520.41 |
-375.09 |
-267.16 |
-103.92 |
-342.31 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.36 |
0.37 |
0.35 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-15.97 |
-106.23 |
-135.44 |
-703.39 |
-785.36 |
| 管理人报酬(万元) |
19.18 |
61.60 |
30.38 |
73.23 |
38.86 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
10.27 |
5.06 |
12.21 |
6.48 |
| 其它费用(万元) |
1.85 |
9.74 |
4.83 |
11.07 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
28.35 |
95.49 |
47.15 |
113.30 |
63.18 |
| 利润总额(万元) |
-44.32 |
-201.72 |
-182.59 |
-816.70 |
-848.54 |
| 净利润(万元) |
-44.32 |
-201.72 |
-182.59 |
-816.70 |
-848.54 |
