资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15998.82 77.41%
债券 1122.03 5.43%
银行存款和结算备付金 3482.33 16.85%
其他资产 64.32 0.31%
资产总值:20667.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联瑞新材 688300 5.71 1395.52 6.81%
南亚新材 688519 3.61 1370.20 6.69%
江海股份 002484 10.00 1050.00 5.12%
新锐股份 688257 9.85 1003.86 4.90%
中润光学 688307 10.78 861.86 4.21%
艾华集团 603989 14.00 735.00 3.59%
海目星 688559 8.05 675.22 3.29%
金博股份 688598 11.92 589.44 2.88%
联得装备 300545 12.00 554.40 2.70%
江化微 603078 10.08 498.07 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 6.01 779.38 7.49%
中润光学 688307 9.50 649.33 6.24%
联瑞新材 688300 7.01 589.26 5.66%
新锐股份 688257 8.04 562.57 5.40%
福立旺 688678 18.03 441.80 4.24%
麦格米特 002851 4.50 437.40 4.20%
海目星 688559 8.55 416.19 4.00%
特变电工 600089 15.00 397.50 3.82%
能科科技 603859 10.04 363.85 3.49%
联赢激光 688518 15.00 355.50 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 84.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.50 556.94 2.72%
25国债19 5.08 513.33 2.50%
通合转债 0.26 51.76 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1070.27 5.22%
可转债 51.76 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%