资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9185.55 88.06%
债券 607.96 5.83%
银行存款和结算备付金 627.39 6.01%
其他资产 10.23 0.10%
资产总值:10431.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 6.01 779.38 7.49%
中润光学 688307 9.50 649.33 6.24%
联瑞新材 688300 7.01 589.26 5.66%
新锐股份 688257 8.04 562.57 5.40%
福立旺 688678 18.03 441.80 4.24%
麦格米特 002851 4.50 437.40 4.20%
海目星 688559 8.55 416.19 4.00%
特变电工 600089 15.00 397.50 3.82%
能科科技 603859 10.04 363.85 3.49%
联赢激光 688518 15.00 355.50 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 84.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新锐股份 688257 34.04 1166.78 6.13%
南亚新材 688519 14.01 1132.48 5.95%
麦格米特 002851 11.20 1008.78 5.30%
福立旺 688678 31.00 749.69 3.94%
能科科技 603859 17.08 718.21 3.77%
联瑞新材 688300 11.31 702.24 3.69%
海目星 688559 14.05 675.05 3.55%
正海磁材 300224 43.44 671.58 3.53%
统联精密 688210 12.00 663.84 3.49%
爱柯迪 600933 30.00 603.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 607.96 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.96 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%