资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17377.42 91.03%
债券 1060.60 5.56%
银行存款和结算备付金 644.93 3.38%
其他资产 6.55 0.03%
资产总值:19089.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新锐股份 688257 34.04 1166.78 6.13%
南亚新材 688519 14.01 1132.48 5.95%
麦格米特 002851 11.20 1008.78 5.30%
福立旺 688678 31.00 749.69 3.94%
能科科技 603859 17.08 718.21 3.77%
联瑞新材 688300 11.31 702.24 3.69%
海目星 688559 14.05 675.05 3.55%
正海磁材 300224 43.44 671.58 3.53%
统联精密 688210 12.00 663.84 3.49%
爱柯迪 600933 30.00 603.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 14.01 1043.40 5.37%
福立旺 688678 31.00 1024.39 5.27%
能科科技 603859 21.08 1014.16 5.22%
麦格米特 002851 12.00 929.64 4.78%
统联精密 688210 14.00 874.30 4.50%
新锐股份 688257 37.04 735.18 3.78%
正海磁材 300224 43.44 731.53 3.76%
联瑞新材 688300 11.31 702.35 3.61%
爱柯迪 600933 30.00 681.90 3.51%
科博达 603786 6.00 627.48 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 87.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.50 1060.60 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1060.60 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%