资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13050.06 87.64%
债券 841.62 5.65%
银行存款和结算备付金 872.81 5.86%
其他资产 126.28 0.85%
资产总值:14890.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福立旺 688678 44.73 1098.68 7.39%
南亚新材 688519 24.88 889.30 5.98%
能科科技 603859 27.08 885.25 5.95%
麦格米特 002851 12.00 730.08 4.91%
微光股份 002801 17.00 693.43 4.66%
新锐股份 688257 30.93 652.27 4.39%
正海磁材 300224 48.44 637.95 4.29%
江化微 603078 28.58 556.99 3.74%
明志科技 688355 29.34 533.99 3.59%
联瑞新材 688300 8.70 503.38 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 81.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 27.08 809.69 6.09%
麦格米特 002851 12.00 737.52 5.54%
福立旺 688678 45.00 668.25 5.02%
正海磁材 300224 48.44 596.30 4.48%
微光股份 002801 23.00 562.58 4.23%
新锐股份 688257 30.93 563.19 4.23%
联瑞新材 688300 8.70 560.28 4.21%
南亚新材 688519 24.88 528.85 3.98%
江化微 603078 30.09 503.68 3.79%
赞宇科技 002637 50.00 492.50 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 85.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 7.30 740.76 4.98%
24国债15 1.00 100.86 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 841.62 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%