资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8516.25 18.72%
债券 29517.68 64.87%
银行存款和结算备付金 7457.12 16.39%
其他资产 9.15 0.02%
资产总值:45500.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天承科技 688603 3.95 821.22 1.93%
骄成超声 688392 3.03 688.22 1.62%
博迁新材 605376 2.24 607.71 1.43%
中微公司 688012 1.03 483.30 1.14%
兴发集团 600141 10.11 474.87 1.12%
寒武纪 688256 0.29 463.35 1.09%
中芯国际 688981 2.70 428.21 1.01%
招商银行 600036 11.98 425.29 1.00%
纳芯微 688052 1.47 422.92 0.99%
工商银行 601398 58.59 414.23 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.08%
金融业 0.08 1.97%
农、林、牧、渔业 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 1.37%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.99%
阳光电源 300274 0.50 75.38 0.86%
鹏鼎控股 002938 1.00 52.17 0.59%
五粮液 000858 0.42 43.37 0.49%
深南电路 002916 0.18 39.51 0.45%
洋河股份 002304 0.75 38.05 0.43%
牧原股份 002714 0.87 36.29 0.41%
迈为股份 300751 0.15 34.30 0.39%
立讯精密 002475 0.70 34.48 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 60.00 6047.95 14.22%
26国开05 55.00 5602.05 13.17%
26中行二级资本债02BC 40.00 4015.74 9.44%
26农行二级资本债01A(BC) 30.00 3023.58 7.11%
26工行二级资本债02BC 30.00 3011.22 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21224.40 49.91%
国家债券 8274.13 19.46%
可转债 19.15 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%