资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1786.10 25.77%
债券 4977.14 71.80%
银行存款和结算备付金 155.44 2.24%
其他资产 12.90 0.19%
资产总值:6931.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.00 171.04 2.02%
立讯精密 002475 2.00 113.42 1.34%
宁德时代 300750 0.30 110.18 1.30%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 1.30%
扬农化工 600486 1.49 103.39 1.22%
中际旭创 300308 0.16 97.60 1.15%
申菱环境 301018 1.48 94.01 1.11%
安徽合力 600761 4.36 91.08 1.08%
安培龙 301413 0.64 86.27 1.02%
尚太科技 001301 1.00 85.81 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.75%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.00 161.98 2.03%
立讯精密 002475 2.00 129.38 1.62%
宁德时代 300750 0.30 120.60 1.51%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 1.45%
迈瑞医疗 300760 0.40 98.28 1.23%
新强联 300850 2.00 86.96 1.09%
尚太科技 001301 1.00 83.71 1.05%
中航光电 002179 2.00 82.54 1.04%
申菱环境 301018 1.02 72.74 0.91%
恒瑞医药 600276 1.00 71.55 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 10.00 1010.85 11.94%
25附息国债23 10.00 1001.72 11.84%
25国开10 10.00 997.61 11.79%
25国债08 3.50 353.53 4.18%
天奈转债 2.73 337.18 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2008.46 23.73%
可转债 1512.31 17.87%
国家债券 1456.37 17.21%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%