财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.09 |
12.78 |
15.01 |
3.47 |
7.88 |
| 本期利润(万元) |
9.56 |
2.02 |
20.01 |
17.76 |
4.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.11 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.12 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
36.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132.80 |
153.25 |
195.42 |
210.49 |
224.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.36 |
1.35 |
1.36 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
6.13 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
67.87 |
0.00 |
58.18 |
0.00 |
46.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.72 |
101.52 |
393.84 |
251.39 |
261.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
832.63 |
13063.31 |
12333.85 |
12595.49 |
13976.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
229.62 |
2870.39 |
2503.67 |
4868.75 |
4414.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
603.01 |
10192.92 |
9830.18 |
7726.74 |
9561.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
6.74 |
6.10 |
6.38 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
1.12 |
1.02 |
1.06 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
883.25 |
13312.10 |
13184.52 |
12883.36 |
14363.10 |
| 负债合计(万元) |
12.20 |
22.81 |
726.44 |
430.78 |
2218.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
871.05 |
13289.29 |
12458.08 |
12452.58 |
12144.73 |
| 未分配利润(万元) |
266.34 |
3501.47 |
2556.15 |
2382.50 |
1583.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
8.34 |
5.92 |
2.82 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
945.46 |
974.77 |
452.75 |
-334.46 |
-358.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-537.00 |
327.14 |
-189.70 |
970.24 |
31.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
413.53 |
1310.24 |
268.96 |
638.60 |
-326.07 |
| 管理人报酬(万元) |
15.75 |
76.68 |
37.12 |
73.65 |
36.83 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
12.78 |
6.19 |
12.28 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
17.85 |
8.87 |
17.85 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
25.96 |
112.76 |
53.26 |
144.74 |
76.90 |
| 利润总额(万元) |
387.57 |
1197.49 |
215.70 |
493.86 |
-402.97 |
| 净利润(万元) |
387.57 |
1197.49 |
215.70 |
493.86 |
-402.97 |
