我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-544.52 |
-186.07 |
-66.16 |
-1215.21 |
35.07 |
| 本期利润(万元) |
-654.58 |
-411.05 |
-29.89 |
-1896.40 |
-950.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.39 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1737.13 |
0.00 |
2147.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5887.97 |
6544.72 |
6906.10 |
6950.43 |
7199.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.36 |
1.44 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.13 |
0.00 |
44.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.40 |
549.12 |
604.86 |
880.50 |
1827.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5931.33 |
6226.28 |
7497.41 |
7278.39 |
9592.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5931.33 |
6226.28 |
7497.41 |
7278.39 |
9591.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.05 |
8.96 |
9.53 |
11.78 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.49 |
1.59 |
1.96 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
6755.84 |
6982.51 |
8323.66 |
9040.15 |
11641.56 |
| 负债合计(万元) |
211.13 |
32.08 |
75.41 |
59.99 |
53.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6544.72 |
6950.43 |
8248.25 |
8980.16 |
11588.33 |
| 未分配利润(万元) |
1737.13 |
2147.78 |
3371.52 |
4095.60 |
5194.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
3.10 |
1.63 |
4.19 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
-121.79 |
-1073.86 |
-892.63 |
1065.33 |
1048.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.97 |
-681.19 |
238.54 |
-780.40 |
-997.85 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.50 |
0.98 |
24.92 |
3.89 |
| 收入合计(万元) |
-345.24 |
-1750.46 |
-651.49 |
314.04 |
56.48 |
| 管理人报酬(万元) |
50.95 |
114.10 |
55.44 |
131.17 |
60.87 |
| 托管费(万元) |
8.49 |
19.02 |
9.24 |
21.86 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
12.82 |
6.36 |
9.28 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
65.81 |
145.94 |
71.05 |
247.23 |
119.34 |
| 利润总额(万元) |
-411.05 |
-1896.40 |
-722.53 |
66.82 |
-62.87 |
| 净利润(万元) |
-411.05 |
-1896.40 |
-722.53 |
66.82 |
-62.87 |
