我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.36 |
-276.28 |
-26.75 |
-138.88 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
-103.70 |
-135.35 |
-126.58 |
33.71 |
9.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.17 |
-0.17 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
170.07 |
0.00 |
320.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
755.15 |
892.44 |
1018.54 |
1027.10 |
1091.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.24 |
1.29 |
1.45 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
45.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
325.40 |
550.53 |
747.29 |
500.09 |
494.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3955.59 |
5476.04 |
3963.27 |
4434.38 |
6469.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3955.59 |
5476.04 |
3963.27 |
4434.38 |
6469.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
5.69 |
5.76 |
5.67 |
8.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.95 |
0.96 |
0.94 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
4386.45 |
6081.55 |
4715.34 |
4958.99 |
7025.37 |
| 负债合计(万元) |
67.11 |
33.83 |
28.52 |
51.52 |
26.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4319.34 |
6047.71 |
4686.82 |
4907.48 |
6998.75 |
| 未分配利润(万元) |
855.99 |
1923.68 |
1348.12 |
1778.60 |
3123.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
0.84 |
1.72 |
0.88 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
-1283.84 |
-567.74 |
-172.58 |
-328.38 |
1463.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
583.75 |
813.74 |
-1579.09 |
-772.93 |
140.93 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
1.62 |
9.34 |
0.24 |
9.12 |
| 收入合计(万元) |
-694.46 |
248.46 |
-1740.60 |
-1100.20 |
1616.96 |
| 管理人报酬(万元) |
71.91 |
36.06 |
78.30 |
38.69 |
84.06 |
| 托管费(万元) |
11.99 |
6.01 |
13.05 |
6.45 |
14.01 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
5.50 |
11.05 |
5.50 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
98.22 |
49.35 |
107.07 |
53.04 |
144.36 |
| 利润总额(万元) |
-792.69 |
199.11 |
-1847.67 |
-1153.24 |
1472.61 |
| 净利润(万元) |
-792.69 |
199.11 |
-1847.67 |
-1153.24 |
1472.61 |
