财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.31 |
10.24 |
39.87 |
25.37 |
5.64 |
| 本期利润(万元) |
170.39 |
-9.64 |
113.00 |
95.20 |
20.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
-0.05 |
0.43 |
0.44 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.13 |
0.00 |
35.63 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.46 |
0.00 |
59.51 |
0.00 |
30.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394.39 |
269.88 |
284.07 |
316.38 |
256.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
1.53 |
1.59 |
1.59 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
66.15 |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
4.70 |
| 累计净值增长率(%) |
163.66 |
0.00 |
58.69 |
0.00 |
13.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.68 |
93.85 |
99.41 |
116.33 |
169.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1718.27 |
1303.85 |
1105.83 |
1479.01 |
2071.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1718.27 |
1303.85 |
1105.83 |
1479.01 |
2071.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
1.32 |
1.17 |
1.70 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.22 |
0.19 |
0.28 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1856.16 |
1402.56 |
1206.88 |
1598.27 |
2281.33 |
| 负债合计(万元) |
12.44 |
14.98 |
4.76 |
3.79 |
9.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1843.72 |
1387.57 |
1202.13 |
1594.48 |
2271.52 |
| 未分配利润(万元) |
1155.01 |
525.54 |
157.18 |
139.00 |
81.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.36 |
0.20 |
0.83 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
359.37 |
216.93 |
42.76 |
-758.14 |
-665.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
456.68 |
310.75 |
40.82 |
246.79 |
109.40 |
| 其它收入(万元) |
4.34 |
0.22 |
0.07 |
1.91 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
820.57 |
528.27 |
83.86 |
-508.59 |
-553.52 |
| 管理人报酬(万元) |
8.86 |
16.00 |
8.05 |
26.31 |
15.55 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
2.67 |
1.34 |
4.38 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.11 |
3.30 |
| 费用合计(万元) |
10.87 |
19.68 |
9.98 |
32.84 |
22.57 |
| 利润总额(万元) |
809.70 |
508.58 |
73.88 |
-541.43 |
-576.08 |
| 净利润(万元) |
809.70 |
508.58 |
73.88 |
-541.43 |
-576.08 |
