我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.38 |
-91.61 |
-62.42 |
12.57 |
-6.83 |
| 本期利润(万元) |
-5.32 |
-82.46 |
-56.98 |
16.00 |
34.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
476.33 |
0.00 |
639.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3421.95 |
3764.66 |
4070.14 |
4343.47 |
4794.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
539.32 |
1493.43 |
1268.27 |
284.73 |
461.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3434.46 |
5820.94 |
4473.12 |
5008.48 |
7976.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1006.31 |
1553.50 |
1200.06 |
957.48 |
1489.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2428.15 |
4267.44 |
3273.05 |
4051.00 |
6486.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
6.08 |
7.19 |
5.59 |
7.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.91 |
1.08 |
0.84 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
5703.34 |
8632.62 |
8747.14 |
6629.24 |
8857.72 |
| 负债合计(万元) |
21.58 |
1336.39 |
416.56 |
39.95 |
46.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5681.77 |
7296.24 |
8330.58 |
6589.29 |
8811.02 |
| 未分配利润(万元) |
682.60 |
1027.08 |
1171.49 |
1089.68 |
1531.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
5.45 |
11.38 |
1.83 |
955.46 |
| 投资收益(万元) |
-60.41 |
68.67 |
18.89 |
60.74 |
4832.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.95 |
2.21 |
-233.17 |
-124.28 |
-2325.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-42.56 |
76.32 |
-202.90 |
-61.72 |
3462.40 |
| 管理人报酬(万元) |
72.45 |
38.89 |
75.67 |
38.38 |
372.16 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
5.83 |
11.35 |
5.76 |
55.82 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
8.69 |
17.40 |
8.65 |
23.91 |
| 费用合计(万元) |
115.95 |
62.49 |
111.65 |
54.52 |
552.71 |
| 利润总额(万元) |
-158.51 |
13.83 |
-314.55 |
-116.24 |
2909.69 |
| 净利润(万元) |
-158.51 |
13.83 |
-314.55 |
-116.24 |
2909.69 |
