财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.33 |
-121.18 |
73.86 |
52.63 |
-78.60 |
| 本期利润(万元) |
-36.62 |
-74.99 |
21.68 |
50.97 |
-28.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-790.04 |
0.00 |
-901.94 |
0.00 |
-857.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3077.77 |
3182.71 |
3501.96 |
2846.52 |
3001.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.90 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.96 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-1.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
843.57 |
854.40 |
1000.00 |
732.98 |
10540.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1936.41 |
2235.65 |
2987.93 |
5460.80 |
3318.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1936.41 |
2235.65 |
2987.93 |
5460.80 |
3318.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
4.26 |
4.80 |
7.27 |
7.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.71 |
0.80 |
1.21 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
3185.59 |
3678.37 |
4772.58 |
7599.10 |
28070.41 |
| 负债合计(万元) |
43.91 |
27.38 |
52.23 |
297.66 |
58.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3141.68 |
3650.99 |
4720.35 |
7301.44 |
28012.30 |
| 未分配利润(万元) |
-63.58 |
-9.82 |
-61.08 |
194.81 |
364.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
7.95 |
33.78 |
28.61 |
14.72 |
| 投资收益(万元) |
68.56 |
138.13 |
-115.23 |
187.20 |
2.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.79 |
-74.28 |
72.86 |
-10.11 |
50.17 |
| 其它收入(万元) |
7.70 |
5.44 |
120.65 |
107.71 |
52.46 |
| 收入合计(万元) |
31.16 |
77.24 |
112.05 |
313.41 |
119.84 |
| 管理人报酬(万元) |
50.16 |
27.35 |
100.46 |
66.05 |
28.76 |
| 托管费(万元) |
8.36 |
4.56 |
16.74 |
11.01 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
0.11 |
9.08 |
6.37 |
3.12 |
| 费用合计(万元) |
63.54 |
35.72 |
144.79 |
96.79 |
37.27 |
| 利润总额(万元) |
-32.38 |
41.52 |
-32.74 |
216.62 |
82.57 |
| 净利润(万元) |
-32.38 |
41.52 |
-32.74 |
216.62 |
82.57 |
