我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.33 |
133.81 |
132.79 |
32.52 |
-12.36 |
| 本期利润(万元) |
-199.49 |
129.59 |
128.30 |
81.17 |
23.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-972.06 |
0.00 |
-3459.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3655.92 |
4578.81 |
7077.88 |
14902.72 |
8971.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
732.98 |
10540.51 |
76.35 |
165.15 |
203.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5460.80 |
3318.40 |
731.09 |
758.25 |
3141.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5460.80 |
3318.40 |
731.09 |
758.25 |
2769.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
7.58 |
1.03 |
1.07 |
5.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.26 |
0.17 |
0.18 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
7599.10 |
28070.41 |
1053.90 |
1068.73 |
4320.82 |
| 负债合计(万元) |
297.66 |
58.11 |
5.74 |
8.27 |
625.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
7301.44 |
28012.30 |
1048.17 |
1060.46 |
3695.08 |
| 未分配利润(万元) |
194.81 |
364.59 |
-7.12 |
0.78 |
124.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.61 |
14.72 |
1.51 |
18.44 |
16.01 |
| 投资收益(万元) |
187.20 |
2.50 |
-40.94 |
56.14 |
379.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.11 |
50.17 |
40.78 |
-597.04 |
-852.16 |
| 其它收入(万元) |
107.71 |
52.46 |
0.00 |
11.85 |
10.01 |
| 收入合计(万元) |
313.41 |
119.84 |
1.35 |
-510.61 |
-446.57 |
| 管理人报酬(万元) |
66.05 |
28.76 |
6.20 |
85.34 |
76.39 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
4.79 |
1.03 |
14.22 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
3.12 |
1.99 |
4.59 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
96.79 |
37.27 |
9.24 |
122.23 |
115.75 |
| 利润总额(万元) |
216.62 |
82.57 |
-7.89 |
-632.84 |
-562.32 |
| 净利润(万元) |
216.62 |
82.57 |
-7.89 |
-632.84 |
-562.32 |
