我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 132.79 32.52 -12.36 -48.68 -68.64
本期利润(万元) 128.30 81.17 23.70 -7.89 -26.70
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.02 -0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.70 0.00 -0.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3459.56 0.00 -251.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 7077.88 14902.72 8971.94 1048.17 1027.79
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.00 0.99 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 1.33 0.00 -0.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.40 0.00 -0.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 10540.51 76.35 165.15 203.51 251.02
交易性金融资产(万元) 3318.40 731.09 758.25 3141.37 20301.26
其中:股票投资(万元) 3318.40 731.09 758.25 2769.42 16435.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 371.95 3865.73
应付管理人报酬(万元) 7.58 1.03 1.07 5.58 29.10
应付托管费(万元) 1.26 0.17 0.18 0.93 4.85
资产总计(万元) 28070.41 1053.90 1068.73 4320.82 23554.69
负债合计(万元) 58.11 5.74 8.27 625.74 217.49
所有者权益合计(万元) 28012.30 1048.17 1060.46 3695.08 23337.20
未分配利润(万元) 364.59 -7.12 0.78 124.92 1401.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 14.72 1.51 18.44 16.01 270.07
投资收益(万元) 2.50 -40.94 56.14 379.58 1821.24
公允价值变动收益(万元) 50.17 40.78 -597.04 -852.16 530.62
其它收入(万元) 52.46 0.00 11.85 10.01 12.44
收入合计(万元) 119.84 1.35 -510.61 -446.57 2634.36
管理人报酬(万元) 28.76 6.20 85.34 76.39 401.72
托管费(万元) 4.79 1.03 14.22 12.73 66.95
其它费用(万元) 3.12 1.99 4.59 8.88 18.21
费用合计(万元) 37.27 9.24 122.23 115.75 779.05
利润总额(万元) 82.57 -7.89 -632.84 -562.32 1855.31
净利润(万元) 82.57 -7.89 -632.84 -562.32 1855.31