财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.69 |
251.57 |
196.92 |
190.85 |
218.53 |
| 本期利润(万元) |
403.40 |
234.16 |
221.23 |
160.42 |
215.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
6.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
671.83 |
0.00 |
526.31 |
0.00 |
339.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3214.67 |
3501.15 |
3372.29 |
3356.03 |
3220.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.30 |
1.22 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
12.83 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
7.07 |
| 累计净值增长率(%) |
28.22 |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
13.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.86 |
168.79 |
498.40 |
280.53 |
627.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2912.57 |
4567.39 |
2851.73 |
2922.42 |
5572.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
688.26 |
1521.31 |
571.01 |
1055.68 |
950.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
2224.30 |
3046.07 |
2280.72 |
1866.73 |
4621.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.59 |
2.72 |
2.70 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.43 |
0.45 |
0.45 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
4430.99 |
5348.31 |
5672.80 |
5545.60 |
6361.03 |
| 负债合计(万元) |
35.57 |
72.23 |
380.56 |
137.28 |
477.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4395.43 |
5276.08 |
5292.24 |
5408.31 |
5883.41 |
| 未分配利润(万元) |
956.74 |
927.71 |
621.03 |
478.32 |
336.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.53 |
15.77 |
31.45 |
12.33 |
31.57 |
| 投资收益(万元) |
673.81 |
330.83 |
397.48 |
226.45 |
-797.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.31 |
34.85 |
-8.70 |
-17.43 |
65.33 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.82 |
0.06 |
0.03 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
683.14 |
382.27 |
420.29 |
221.38 |
-699.91 |
| 管理人报酬(万元) |
30.84 |
15.91 |
32.71 |
16.69 |
54.90 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
2.65 |
5.45 |
2.78 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
6.56 |
14.12 |
8.22 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
49.85 |
26.22 |
54.70 |
28.95 |
81.55 |
| 利润总额(万元) |
633.29 |
356.05 |
365.59 |
192.43 |
-781.46 |
| 净利润(万元) |
633.29 |
356.05 |
365.59 |
192.43 |
-781.46 |
